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  • 鮑威爾一席話降息概率攀升 美元飛流直下黃金一柱擎天

    FX168財經報社(香港)訊 美聯儲主席鮑威爾周三(7月10日)表示,對貿易政策和全球經濟疲軟的擔憂“繼續打壓美國經濟前景”,美聯儲準備“采取適當行動”來維持長達十年的經濟擴張。這一講話支持本月晚些時候降息的預期。鮑威爾的言論傳來之後,美國利率期貨價格的走勢顯示,本月大幅降息50個基點的可能性增強。受此影響,美元指數短線急跌近40點,現貨黃金則大幅上漲,連破1400和1410美元/盎司兩道關口,美股三大股指全線上漲,其中標普500指數一度攀升至3000點大關上方。

    美聯儲主席鮑威爾在為國會準備的講話中重申,美聯儲對經濟疲軟感到擔憂,它將采取“適當”的行動來維持經濟複蘇——這向市場發出了即將降息的信號。

    鮑威爾表示,第二季度總體經濟增長似乎有所放緩,最近幾周前景沒有改善。他在證詞中表示:“逆流再次出現。”他指出,由於貿易緊張和全球經濟放緩,投資“明顯”放緩。

    在為國會委員會準備的講話稿中,鮑威爾將美聯儲的對美國經濟持續增長的“基線展望”同一係列重大風險作對比,這些風險包括通脹持續疲弱,其他主要經濟體增長放緩,以及特朗普政府同中國等國貿易戰將持續多久及強度多大的不確定性造成的企業投資下滑。

    鮑威爾表示,美聯儲官員在6月的政策會議上暗示,這些擔憂可能導致需要降息,“從那以後,根據公布的數據和其他進展,圍繞貿易緊張局勢的不確定性和對全球經濟強度的擔憂似乎繼續給美國經濟前景帶來壓力。”

    “貿易方面的明顯進展變成了更大的不確定性,我們在企業和農業方面的聯係人報告稱,對貿易局勢的擔憂加劇。”鮑威爾指出,作為經濟增長重要組成部分的企業投資在最近幾個月“看來已經明顯放緩”。

    鮑威爾表示,總體經濟增長也已“放緩”,而“疲弱的通脹可能會比我們目前預期的更為持久”,而且不會像美聯儲官員經常堅稱的那樣只是曇花一現。

    鮑威爾還重申,美聯儲將采取“適當的”行動來保持經濟複蘇,他還指出,疲軟的通貨膨脹可能會“更加持久”。就在幾個月前,鮑威爾的語氣還比較強硬,他說,疲軟的通貨膨脹可能是“暫時的”。

    美國總統特朗普多次抱怨美聯儲政策和鮑威爾沒有通過降息來放松貨幣政策。鮑威爾在講話中強調了美聯儲的獨立性。他承認,國會賦予美聯儲“重要程度的獨立性”,使美聯儲能夠“基於客觀分析和數據”實現其法定目標。

    在被問及“如果明天特朗普把你炒了,說你滾蛋吧,你會答應嗎?”這一問題時,鮑威爾回應稱:“若特朗普要求我辭職,我不會答應。”

    鮑威爾周三和周四分別在眾議院金融服務委員會(House Financial Services Committee)和參議院銀行委員會(Senate Banking Committee)作證。

    鮑威爾發表上述言論後,美元下跌,股市上漲,美國國債收益率下跌,反映出市場對利率下調的預期。

    美元兌一籃子其他貨幣下跌短線下挫近40點,最低觸及97.10。歐元英鎊日元等G10貨幣悉數反彈:歐元/美元最高觸及1.1257;英鎊/美元高見1.2521。

    (美元30分鍾走勢圖 來源:FX168財經網)

    現貨黃金短線急漲近20美元,連破1400、1410關口,最高觸及1411.31美元/盎司。

    (現貨黃金30分鍾走勢圖 來源:FX168財經網)

    有數據顯示,COMEX最活躍8月黃金期貨合約在北京時間20:30-20:36七分鍾成交量為33425手,交易合約總價值近47億美元。

    美國國債收益率下滑,兩年期國債收益率跌至1.87%下方,周三稍早約為1.93%。基準10年期美國國債收益率跌至2.05%。

    美國股指期貨上漲,在鮑威爾發表講話後由跌轉升,其中標普500指數反彈至創紀錄水平,首次升至3000點以上。

    (道指30分鍾走勢圖 來源:FX168財經網)

    “簡而言之,鮑威爾完全讚同7月份的降息決定,但卻沒有采取任何措施將市場從預期中拉回來。聲明中幾乎沒有暗示7月會議之後這意味著什麼,但我們可以推斷,7月以後數據的進一步走軟,可能意味著美聯儲在隨後的會議上采取更多行動,”Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示。

    “鮑威爾明顯是在為7月降息做鋪墊。”Cresset Capital Management首席投資官Jack Ablin表示,“對我來說,這完全取決於你對經濟的看法。但是,在過去10年裏,美聯儲一直在用棒球棒擊打通脹的蜂巢,而蜜蜂還沒有出來,所以他們認為應該繼續這樣做,直到發生什麼事情。”

    “他在解釋為什麼他認為降息是合適的。我認為市場真正的問題是——是25個基點還是50個基點?這使我們更接近50。我認為降息50個點會更有效,”美銀美林美國利率高級策略師Ralph Axel指出。

    美國聯邦基金期貨市場預期將降息25個基點,即將聯邦基金目標利率區間下調25個基點,目前為2.25 – 2.50%。Axel稱,在鮑威爾的演講稿內容公布後,市場開始預計降息50個基點的可能性為58%。市場預計年底前降息68個基點。

    “這是我讀過的最鴿派的演講之一。在失業率下降的情況下,我們的產出可能高於潛在產出,而他正在尋求大幅寬松。這讓很多人撓頭,在第一段他說我不會向特朗普鞠躬,”Axel說道。

    Axel指出,鮑威爾還提到了一些美聯儲主席通常不會考慮的問題。“他提到了債務上限。這通常不是一個大的經濟問題,而英國退歐,”他補充稱,對通脹的言論也非常溫和。

    “這是所有你可能溫和對待的事情。他完全變成了鴿派,”Axel說道。

    策略師表示,鮑威爾重申了美聯儲在6月會議後的溫和言論。周五公布的6月就業報告意外強勁,增加22.4萬人,令人懷疑是否有必要降息。

    “如果這份報告是上周三出爐的,我不認為它聽起來會是鴿派的,但考慮到自那以來市場的變化,它是鴿派的,”NatWest Markets戰略主管John Briggs表示。“他基本上是在為6月份的會議辯護。


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