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  • 金价超级周‘冰火两重天’ 后市仍‘在劫难逃’?

    11月3日至11月7日贵金属市场综述:作为每月传统的超级周,着实也没有让投资者失望,金融市场可谓跌宕起伏。国际现货黄金本周走势大起大落,遭遇了冰火两重天的考验。虽然10月非农威力不足,使得黄金“暂免一死”,但是从基本面因素(美联储升息预期等)、投资情绪,实物需求等方面,金价后市劫数或难逃。

    本周初至周中,在美国共和党赢得参众两院掌控权等消息的影响下,市场避险情绪大为缓解,黄金遭到抛售,单日一度暴跌逾2%。另外由于欧洲央行行长德拉基周四曾释放宽松信号,导致欧元/美元重挫200个点,美元指数之后冲破88大关,金价继续承压。

    在前瞻指标纷纷显示美国10月就业报告将延续强劲的改善势头,国际现货黄金曾一度刷新1331.96美元/盎司的逾4年半低位,不过随着10月非农就业人口增幅意外不及预期,现货黄金自四年半低点反弹,单日涨幅逾3%,逆转本周颓势。

    国际现货黄金本周开盘报1173.68美元/盎司,最高触及1178.40美元/盎司,最低1131.96美元/盎司,收盘报1177.60美元/盎司,累计上涨5美元,涨幅0.43%;国际现货白银本周开盘报16.15美元./盎司,最高触及16.22美元/盎司,最低15.03美元/盎司,收盘报15.76美元/盎司,累计下跌0.38美元,跌幅2.35%。

    当周贵金属市场要闻盘点

    非农威力不足 黄金“暂免一死”

    美国劳工部(DOL)周五(11月7日)公布的数据显示,美国10月非农就业人数增加21.4万人,不及预期的增加23.5万人,同时10月失业率降至5.8%,再创6年低位。

    美联储官员也在第一时间对数据进行了评判。克利夫兰联储主席梅斯特对此评论称,这是相当“稳健”一份的就业报告。

    加拿大皇家银行(RBC)副总裁兼贵金属策略师George Gero表示,“如果非农疲弱或低于预期,黄金市场因空头回补而走强,则将帮助金价触及短期的底部,特别是当数据较差之时,投资者会匆忙回补空头,最终推动金价反弹。”

    美联储升息前景 金价后市仍堪忧

    尽管美国10月非农就业报告稍逊于预期,但年初以来,美国非农就业人数增幅均值超22万,上一次就业市场在同样长的时间内享有这一平均增速,还要回溯至10年前。

    美联储(FED)主席耶伦在周五的讲话中称,全球货币政策应随着经济活动和通胀正常化而正常化,但各国正常化时机和速度会不同,而货币政策正常化会导致金融高波动。

    据路透公布的一份调查报告显示,在19名受访初级交易商中,有14家预计美联储会在2015年6月份之前开始加息,并会在2015年年底加息至1.00%。

    FTN经济学家Chris Low称,美国10月非农报告中,失业率降至5.8%,足以加剧美联储鹰派对通胀势必失控的担忧,进而强化了美联储在2015年加息的信念。

    德拉基一语重挫欧元 黄金承压下跌

    欧洲央行行长德拉基表达了对欧元区经济的悲观态度,并承诺或采取更多宽松,欧元/美元应声大幅跳水,拖累金价走势。

    欧洲央行(ECB)周四(11月6日)宣布维持利率不变,德拉基在随后召开的新闻发布会上表示,欧洲央行将很快开始购买ABS(资产支持证券),央行的购债计划将持续两年,资产负债表规模将回到2012年初水平。同时,他表示有迹象表明欧元区经济增长预期或将进一步下修

    短期而言,欧洲央行释放更多宽松信号将加速与美联储货币政策的背离,提振美元指数上涨,令以美元计价的所有大宗商品承压。

    美元居高不下 金价基本面承压

    美国期中选举共和党大获全胜,赢得参众两院控制权,降低了政治的不确定性,这将会限制总统奥巴马的政治影响力及执政最后两年的立法议程。投资者预期美国将出台更多对企业有利的政策,推动美元稳步上扬。

    自上周日本央行(BOJ)扩大宽松规模后,日本紧促承压,美元获得上涨动能。此外,加上美国共和党赢得美国中期大选,刺激了市场风险偏好。全球股市反弹,美元继续高歌猛进。

    除去美元强劲不说,黄金市场还面临着中国地区实物需求平淡的困难。通常对金价敏感的中国消费者们,在这一次金价大跌中,并没有进场提供支撑。目前中国市场的金价升水不到1美元/盎司。去年金价大跌时,升水一度冲至50美元/盎司。

    俄军逼近乌克兰边境 地缘局势将支撑金价?

    据外媒周二(11月4日)报道,乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)表示,鉴于东部民间武装在顿涅茨克州和卢甘斯克州控制区进行的“伪选举”违反双方先前签订的停火协议,他考虑废除一项赋予东部两州部分自治权的法律。

    北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)周三(11月5日)表示,俄罗斯军队正逼近乌克兰边境,莫斯科仍在支持乌东部分离武装。乌克兰总统波罗申科周三也讲话称,周日的选举是对停战方案的公然嘲弄,而且新组建的军队将被派往保卫东部城市免受武装分子新一轮的袭击。

    从目前情况来看,该事件对黄金的影响有限,此前乌克兰问题的反复性已经造成了黄金对其敏感性下降。但如果乌克兰冲突进一步加剧,黄金将受到支撑,不排除冲突扩大的可能性。

    下周市场展望

    在送走了超级周之后,贵金属市场下周的经济数据面相对清淡,并没有很多重磅指标值得关注。虽然非农数据弱于预期,但市场对美联储加息预期的时间并未受到冲击,再加上基本面不利于金价,后市或仍延续下行势头。

    福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示,“黄金短期内看起来没有什么利多的消息。图表被严重破坏,我们可以发现,基于技术面的基金开始更加积极地增加空头头寸,押注金价进一步走低。”

    Phoenix Futures and Options老板Kevin Grady表示,周五的涨势可能源自空头回补,尤其是在黄金跌至四年半低点后。空头回补是指卖出黄金的交易员转而买入以退出交易。他指出,“我们认为黄金应该逢高卖出。所有的数据都是利空黄金的,空头回补对市场是有益。”

    据彭博社周五(11月7日)公布的最新调查显示,黄金交易员、分析师看跌下周黄金的情绪达到3月21日以来最高水平。在接受调查的23位黄金交易商及分析师中,13人看跌(56.6%),5人看空(21.7%),5人看平(21.7%)。

    下周重要经济数据和事件

    周一

    中国10月居民消费品价格指数(年率)

    美国10月就业市场状况指数

    重要会议:

    (APEC)领导人会议周各项活动,至11月11日结束

    周二

    日本9月季调后经常帐

    周三

    英国至9月三个月ILO失业率

    重要官员讲话:

    费城联储主席普罗索在伦敦的瑞银欧洲会议前,就经济展望发表演说

    其他重大事件:

    英国央行公布季度通胀报告

    周四

    日本10月国内企业商品物价指数(年率)

    中国10月城镇固定资产投资(月率)

    美国上周季调后初请失业金人数

    周五

    法国第三季度GDP初值(季率)

    德国第三季度季调后GDP初值(季率)

    意大利第三季度GDP初值(季率)

    欧元区10月调和消费者物价指数终值(年率)、欧元区第三季度GDP初值(季率)

    美国10月零售销售(月率)

    重要官员讲话:

    圣路易斯联储主席布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上,就美国经济与货币政策发表讲话


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