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  • 澳元被自家人重伤 非农威胁美联储购债计划

    本周由美联储带领着英国央行和欧洲央行一起上阵,加上美国GDP数据和非农数据,在汇市掀起了一番腥风血雨。从结果来看,美联储在本月的利率会议上重申将维持目前的购债力度,并没有提及任何在短期内开始放慢购债进度的暗示,使得本周五公布的非农数据更加惹人注目。虽然市场此前预期本月非农就业人口将增长18.5万,但是最终公布的结果仅为16.2万,不及预期和前值,而失业率小幅降至7.4%,原因是就业参与率也下降至63.4%。不及预期的非农数据是否会威胁到美联储放缓购债的步伐?市场对此观点不一。而欧洲央行和英国央行均保持利率水平不变,欧洲央行行长德拉基也重申了欧洲央行的宽松倾向,并表示在经济显著改善之前不会修改前瞻性指导。澳元本周受到了史蒂文斯讲话的致命打击,也令市场预计下周澳洲联储降息成为大概率事件。

     

    本周各货币对走势:英镑/美元最低下探1.5101,跌幅0.68%;欧元/美元收于1.3279,较上周基本持平;澳元/美元最低下探0.8903,跌幅3.90%;美元/日元最高上摸99.96,涨幅0.67%;美元/加元最高上摸1.0403,涨幅1.06%;美元/瑞郎最低下探0.9228,跌幅0.10%。

     

    当周汇市要闻盘点

     

     非农大失所望 美联储减缓QE受威胁?

     

    数据显示,美国7月非农就业人数增长16.2万人,预期增长18.4万人;6月非农就业人数修正后为增长18.8万人,初值为增长19.5万人。美国7月份失业率继续下滑,降至7.4%,预期为7.5%;6月未作修正,为7.6%。

    7月美国私营部门就业人数增加16.1万人,预期增加18.9万人;6月私营部门就业人数修正后为增加19.6万人,初值增加20.2万人。私营部门一直是非农增幅的主力军。其他数据显示,制造业就业人数增加0.6万人,预期增加0.1万人,6月修正后降0.3万人,初值下降0.6万人。

     

    一同参与直播的圣路易斯联储主席布拉德随后表示,失业率下跌是好的。

     

    美联储在周三的利率会议上表示,经济继续复苏,但仍需要支持。短期内将继续执行每月购买850亿美元国债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划,以提振仍受联邦预算收紧和海外增长疲弱拖累的经济。

    华尔街多位分析师在非农数据公布前表示,美联储将在9月开始缩减购债计划,而7月的就业数据要远逊于预期才能改变这样的看法。

     

    而7月不及预期的数据公布后,华尔街分析师评论称,这个数据不能称之为是灾难,但是肯定不是美联储想见到的。因此未来两个月劳动力市场的发展将惹人注目。

     

     中国PMI也未能搭救 澳元下周再面临降息冲击?

     

    澳洲联储(RBA)主席史蒂文斯7月30日在一次午餐会上表示:”我们最近一直在说,通胀前景可能为必要情况下进一步放宽政策提供空间,以支撑需求,最近公布的通胀数据并未改变这种评估。”而如果澳元进一步下滑他也不会感到意外。该言论令澳元应声大跌逾100点。

     

     

     

    法国兴业银行分析师Kit Jucks表示,市场已经将澳洲联储在8月6日议息会议上降息至2.5%计入价格,而今天史蒂文斯的讲话更是确认了这一猜测。澳元已经降至了合理的水平,但可能还将迎来10%的下行空间。

     

    汇丰银行(HSBC)首席澳大利亚经济学家Paul Bloxham表示,预计澳洲联储将在下周降息,不过这还要看澳元未来几个交易日的走势。

     

     地方债风波袭来 是否担忧过度?

     

    一场对全国政府性债务进行审计的”审计风暴”本周全面展开,这也引发外界对中国庞大地方债务问题的严重性感到担忧。

     

    据了解,本次审计是最近三年来,审计署第三次”把脉”地方政府性债务。第一次是2011年,审计署审计了1979年以来到2010年底,全国31个省市区的地方政府性债务;第二次是2012年11月至2013年2月,审计署选取全国36个地区(15个省及其所属的15个省会城市、3个直辖市及其所属的3个市辖区),审计了2011年和2012年的地方政府性债务。

     

    鉴于第二次只选取了36个地区,因此,本次审计是继2011年后,审计署第二次全面”摸底”地方政府性债务。

     

    此举也令部分投资者产生心理影响,他们担忧这可能意味着中国债务问题将较先前更加预期的更加糟糕。但美银美林指出,市场不应对此过于担忧,或者将此举解读为”紧急”行动。

     

    地方政府债务被视为对中国金融危机构成威胁的一个关键因素,国际评级机构惠誉(Fitch)今年稍早将中国的长期本币发行人违约评级从AA-下调至A+。

     

     

    下周汇市展望

     

    经历了本周的热闹,下周市场可以说稍微走进了一个休整期。重要事件就是澳洲联储、日本央行的政策会议,以及一些经济指标的公布。而欧元区下周将公布一系列重要的经济指标,包括零售销售和德国制造业数据。同时,中国方面也将公布最新的通胀数据,市场预计中国通胀或将进一步上行。

     

    市场预计下周澳洲联储降息是板上钉钉的状态,特别是本周史蒂文斯讲出了关于进一步降息可能性的话语,更是加大了市场对澳洲联储降息的预期。法国兴业银行分析师Kit Jucks表示,市场已经将澳洲联储在8月6日议息会议上降息至2.5%计入价格,而今天史蒂文斯的讲话更是确认了这一猜测。澳元已经降至了合理的水平,但可能还将迎来10%的下行空间。

     

    福汇集团(FXCM)汇市策略师Ilya Spivak表示,”我认为美元走强已是趋势,6月美联储会议曾表示购债计划将会逐渐减少,这一度引起了市场的剧烈波动,但是现在美联储已经安抚了市场。我们估计美元将以稳健的方式升值,同时目前市场也为上行趋势提供了支持。”

     

    布鲁克林资本(BK Asset Management)外汇策略师 Kathy Lien表示:”美/日将继续走强,主要原因在于以下两个因素:A,美国经济数据;B,对于缩减量化宽松政策的预期。”

     

     

    下周重要经济数据和事件

     

    周一

    澳大利亚 6月季调后零售销售

    欧元区 7月Sentix投资者信心指数

    欧元区 6月零售销售

    美国 7月ISM非制造业指数

    周二

    澳大利亚 6月季调后商品及服务贸易帐(百万澳元)

    澳大利亚 澳洲联储现金利率

    意大利 6月季调后工业产出

    英国 6月工业产出

    英国 6月制造业产出

    意大利 第二季度GDP初值

    德国 6月季调后制造业订单

    加拿大 6月贸易帐(亿加元)

    美国 6月贸易帐(亿美元)

    悉尼 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定

    周三

    日本 6月贸易帐/财务省

    澳大利亚 6月季调后房屋贷款许可件数(月率)

    瑞士 第三季度消费者信心指数

    法国 6月贸易帐(亿欧元)

    瑞士 7月消费者物价指数

    德国 6月季调后工业产出

    美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0801)

    周四

    美国 6月消费信贷变动(亿美元)

    澳大利亚 7月季调后失业率

    澳大利亚 7月就业人口变动(万人)

    德国 6月季调后贸易帐(亿欧元)

    加拿大 6月新屋价格指数

    美国 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0803)

    周五

    中国 7月工业生产者出厂价格指数

    中国 7月居民消费价格指数

    中国 7月社会消费品零售总额

    悉尼 澳洲联储公布季度政策声明

    东京 日本央行公布月度经济报告


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