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  • 汇市周评:黑田“黑嘴”砸懵美日 下周FOMC会议决断后市

    6月8日至6月12日汇市概述:美国强势非农报告支撑下的美元涨势本周难以再接再厉,日本央行总裁黑田东彦一句“日元已非常疲弱”的表态一度打压美元/日元挫至两周低点,但一系列强劲经济数据提升了美联储加息预期,提振美元由跌转升。

    与此同时,希腊债务危机协商迟迟不见进展,欧元处于守势,以及其他国家采行宽松政策路径,在助涨美元过程中显然也功不可没。长期来看,美元有望更上层楼。

    本周澳系货币的表现形成反差剧烈,澳元因澳洲降息几率降低而上涨,但新西兰联储意外降息并称后续还有降息空间,则打压新西兰元跌至5年低点。

    (美元指数日线图;来源:FX168财经网)

    展望下周,多家央行政策会议将轮番登场,包括重量级的美联储、日本央行、以及瑞士央行,此外,还有澳洲联储政策会议记录,欧洲央行管委员会与全行委员会会议。数据面也有一些看点,包括多国CPI、PPI和贸易收支及经常帐数据等。

    本周汇市要闻盘点:

    黑田料“日元不会贬值太多” 美日高台跳水起涟漪

    在日本官员“孜孜不倦”的口头干预之下,美元/日元周三(6月10日)上演“高台跳水惨案”。日本央行行长黑田东彦日内讲话称,日元实际有效汇率已非常疲软,可能不会继续贬值太多。这一讲话暗示日本决策者不希望日元进一步贬值,黑田讲话犹如“晴天霹雳”,美/日投机盘夺路而逃,汇价一度重挫逾200点。

    黑田东彦在讲话中指出,日元实际有效汇率已经非常疲软,而且日元已经回到2008年雷曼兄弟倒闭前的水平,可能不会继续贬值太多。

    自5月中旬以来,美元/日元突破前期震荡区间之后加速上涨,最高站上125关口。这也引发了日本政要的高度关注。日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)周二在东京接受采访时表示,日元汇率急剧波动对日本经济不利。

    日内黑田东彦的讲话则无疑进一步明确了日本决策者不希望日元进一步贬值的观点。加拿大皇家银行驻香港高级外汇策略师Sue Trinh随后指出,“日本官员显然不希望日元在一个方向上变动太快。”

    在黑田讲话之后,美元/日元直线下挫,汇价连续跌破124和123关口,最低触及122.46,刷新两周低位。

    美国数据再接再厉 年内加息预期越发真切

    本周四(6月11日)美国迎来了一系列重磅数据的公布。首先是美国5月零售销售数据表现良好,略超过预期。美国上周季调后初请失业金数据连续14周低于30万。

    同时,美国5月进口物价一年来首次反弹,美国4月商业库存数据也强劲反弹,单月增幅创下一年内最高水平。一系列数据显示美国劳动力市场以及通胀水平均有回升的迹象。但是一连串数据并没有使美元一飞冲天,数据公布后美元小幅震荡,随后上涨了0.5%。

    上周五美国5月非农就业数据表现超于市场预期,达到28万人。这使一些分析人士认为美国劳动力市场好转已经足以让美联储决定年内加息,这个预期提振了美元的市场情绪。但是在进入本周之后,美元指数并没有如人们预期的回到涨势,而是一路下滑回吐了周五收非农提振的涨幅。

    在今年迄今为止的时间里,美国的消费者一直表现”不给力”,就在今天公布的一份报告显示,消费者们终于回来了,5月零售销售强劲反弹,或表明占经济产出70%左右的美国消费支出重拾动能,进一步支撑经济持续复苏。

    美国商务部(DOC)周四(6月11日)公布的数据显示,美国5月零售销售月率增长1.2%,预期增长1.1%,前值修正为增长0.2%。

    美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国6月6日当周季调后初请失业金人数增加0.2万至27.9万人,预期27.7万,前值修正为27.7万。

    希腊债局依然僵持 IMF小组飞离会场不谈了

    希腊债务谈判周四(6月11日)出现让市场始料未及的情况。国际货币基金组织(IMF)的谈判代表离开布鲁塞尔,希腊谈判代表团也以飞回雅典,双方不欢而散显示谈判的分歧依然巨大。

    IMF的发言人Gerry Rice随后指出,“我们和希腊在谈判上有很大的分歧,近期的谈判并未让这些分歧有所缩小,我们仍离达成协议很遥远。”

    Rice同时透露,“目前症结仍然在于养老金、税务和财政上面。不过,尽管IMF技术团队已返回美国,但会与雅典保持‘充分接触’。”

    CMC Markets的首席分析师Michael Hewson分析指出,希腊和国际债权人正在等待对方在改革方面的“屈服”。Hewson说道:“他们都认为对方在‘虚张声势’。希腊正在向美国抛出橄榄枝,欧盟方面面临妥协的压力,但默克尔或不会就此屈服,她已经开始在为希腊退欧做准备了。”

    他仍认为希腊有可能从德国方面获得更多的“同情”,默克尔需要获得党内的支持来通过给予希腊新的经济援助。不过,党内大部分的人,包括财长朔伊布勒都是持反对意见的。

    Hewson警告称,“有一种预期正在增强,‘希腊审判日’正在加速到来。”

    新西兰联储意外降息25基点 澳元纽元分道扬镳

    新西兰联储周四出人意料将指标利率下调25个基点至3.25%,为四年来首次。该央行预期需求将趋软,降息大门依然敞开,打压纽元一度跌至5年低点。

    周四公布的一项媒体调查显示,预计新西兰联储会在未来三个月内再度降息,然后维持较长一段时间的按兵不动状态。

    但澳洲就业报告显示失业率跌至一年低点6.0%,强化利率将暂时持稳的可能性,激励澳元反弹。分析师认为澳洲联储在年内两次降息后当前并不急于行动,因在以往央行已经暗示,其对于解读就业数据是相当谨慎的。

    下周市场展望:

    展望下周,央行安排汇聚成一场十足的货币政策大事周,美联储、日本央行、瑞士央行将召开货币政策例会,虽料没有重大货币政策转向出台,但美联储加息预期能否进一步做实?耶伦是否彻底展现鹰派姿态?利率预期点状图是否恢复上移?这些都是决定外汇市场中期前景的最关键因素。

    与此同时,澳洲联储和英国央行也将发布最新的货币政策纪要内容,投资者亦可一探决策者们的“心路历程”。而财经日历也充斥着主要经济体的数据,美国制造业指数楼市数据和CPI等准一线数据同样牵动世人神经。

    此外,希腊债务形式也是另一根独立主线,下周的欧元集团会议可能是避免希腊债务违约的最后机会,近期地区高官的商讨似乎聚焦于如何向希腊提供后续援助,并使后者从事严格的财政改革。若双方能够取得突破,则市场对于瑞郎的避险需求势必退潮。

    下周的财经事件犹如繁星点点,而汇市方面主要由如下几个“不可不看”:

    欧元:尽管希腊问题可能取得进展,但初步协议或无法根除债务危机,欧元因此恐持续走软,此外,欧洲央行的鸽派姿态会对欧元形成本质利空。

    美元:FOMC会议为下周必看,会议结果将成为美元乃至整个汇市的重要驱动力,更为积极的声明内容和耶伦发布会立场将有助美元延续强势。

    英镑:英国CPI和就业数据将发布,英国央行(BOE)也将披露最新的会议纪要,这些可能都无助英镑走强,英镑/美元依旧易跌难涨。

    瑞郎:焦点转向瑞士央行,瑞士央行短期内采取激进立场的可能性微乎其微,瑞郎可能还是会受到外部因素,例如希腊存款外流势头变化的影响。

    下周重要经济数据和事件:

    周一

    15:15 瑞士 4月实际零售销售

    17:00 欧元区 4月季调后贸易帐

    20:30 美国 6月纽约联储制造业指数

    20:30 加拿大 4月制造业装船

    21:15 美国 5月工业产出

    22:00 美国 6月NAHB房价指数

    央行动态:

    21:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会进行证词陈述(与货币事务委员会的季度听证会)

    周二

    14:00 德国 5月消费者物价指数终值

    16:30 英国 5月核心消费者物价指数

    17:00 德国 6月ZEW经济景气指数

    20:30 美国 5月新屋开工

    央行动态:

    09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪录

    19:00 欧洲央行执委会成员默施在布鲁塞尔就欧洲央行直接货币交易(OMT)问题发表讲话

    周三

    16:30 英国 5月失业率

    17:00 欧元区 5月调和消费者物价指数终值

    17:00 瑞士 6月ZEW投资者信心指数

    央行动态:

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,最后一日

    欧洲央行管委会会议,无利率决议

    16:30 英国央行公布6月3-4日货币政策委员会会议纪录

    英国央行行长卡尼在国际证监会组织(IOSCO)年度会议后的晚宴上发表谈话

    周四

    16:30 英国 5月季调后零售销售

    20:30 美国 5月未季调消费者物价指数

    20:30 美国 上周季调后初请失业金人数

    22:00 美国 6月费城联储制造业指数

    央行动态:

    欧洲央行总理事会会议举行

    日本央行货币政策会议,至6月19日

    02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,发表政策声明/02:30随后美联储主席耶伦主持媒体简会

    09:30 澳洲联储公报发布

    15:30 瑞士央行公布最新3个月Libor目标利率

    16:00 欧洲央行发布经济公报

    国际财经大事 :

    21:00 欧元区财长在卢森堡召开会议

    周五

    20:30 加拿大 4月零售销售

    央行动态:

    日本央行货币政策会议,公布利率的决定,最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会

    国际财经大事 :

    21:00 欧盟财长在卢森堡召开会议


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