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  • 汇市周评:重磅事件频繁来袭,美元最终大赢家

    34-38日汇市概述:本周内,四国央行齐聚首,加之美国非农数据重磅来袭,最终以美元胜出而收场。美指上行直逼83.00大关,欧英央行维持货币政策不变难敌强势非农数据,欧元再度下破1.30,英镑下探1.4891。美国2月非农就业报告超靓丽,失业率降至7.7%,创下08年12月以来记录低点,就业人数增长23.6万人,远超市场预期,美联储可能提早减少宽松力度的猜测弥漫市场,美元得益进一步走高。同时,欧元区、英国、澳洲和加拿大均维持利率不变。其中,英国央行意外维持宽松规模不变令市场较为意外。

    后市方面,美指突破当前82.90-83.00阻力区间将指向近期高点84.09,进一步上破该阻力有望打开更多上行空间,目标看至89.62和88.71高点形成的长期阻力线,当前切入位86.20。美指中线支撑位于81.50-80水平。

     

    华丽非农来袭,美元再创逾半年新高

     

    美国劳工部(DOL)周五(3月8日)公布的数据显示,美国2月非农就业人数增幅远超预期,且失业率显著下滑,创2008年12月以来新低。数据公布后,美元指数快速拉升,创去年8月以来的新高82.91,主要非美货币全线走低。

    数据显示,美国2月非农就业人数增长23.6万人,预期增长16.0万人;1月非农就业人数修正后为增长11.9万人,初值为增长15.7万人;12月修正为上升21.9万,初值上升19.6万。过去四个月,非农平均增幅达到20.5万人。

    美国2月份失业率显著下滑,降至7.7%,为2008年12月来的最低水平,预期为7.9%;1月未作修正,仍为7.9%。

    失业率的走低令市场预期,美联储或更快撤出宽松,因而美指大幅走高。在本周稍早公布的褐皮书中,美联储表示,美国经济在1到2月持续温和增长,12个地区的大部分劳工市场获得温和改善,薪资压力有所减轻,12个联储银行地区中多数地区消费者支出扩张,汽车销售强劲或稳健,旅游业实现增长。

     

    分析师指出,美国劳工市场进一步改善,为美国经济复苏前景提供良好预期。同时,美联储实施第三轮和第四轮量化宽松(QE)措施时表示,失业率是美联储极为重要的政策指引。目前看来,美国2月非农就业人数再次超过20万人,失业率降至7.7%,距离6.5%目标更进一步,点燃投资者对美联储可能减少宽松力度的预期,导致美元短线快速走强。

     

    英国央行意外按兵不动,德拉基措词持乐观态度

     

    欧洲央行(ECB)周四(3月7日)决定维持指标利率在0.75%的记录低点不变,与多数市场人士的预期一致。同时维持边际贷款利率在1.50%不变,并维持存款利率在0.00%不变。

     

    欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)会后表示称,欧元区通胀预期仍牢牢受控,通胀前景允许政策立场维持宽松,宽松政策立场应能帮助经济。没有看到物价普遍下跌的证据,没有看到通缩迹象。

     

    德拉基并指出,经济活动料在今年上半年持稳,LTRO贷款偿还反应了金融市场信心改善,央行政策立场将继续维持流动性的完全配置状态。

     

    同一天,英国央行也维持当前货币政策不变,令市场稍显意外。央行决议前,多数人士预期英国央行将进一步扩大资产购买规模250亿英镑。

     

    英国央行(BOE)周四(3月7日)公布利率决议,宣布维持基准利率和量化宽松(QE)总规模不变。英国央行决定,维持官方银行利率在0.50%不变,并维持QE总规模在3750亿英镑不变。但此前公布的2月会议纪要显示,2月已有3位货币政策委员会(MPC)委员(行长金恩、委员费舍尔和迈尔斯)支持扩大QE,本月的决定或是央行内部僵持的结果。

     

    会议前夕,市场普遍预期英国央行将采取进一步宽松措施行动。从近期数据来看,英国建筑业、制造业加速萎缩,英国经济前景黯淡。同时,上月决议中,赞成扩大量化宽松(QE)规模的委员人数增至3名。种种迹象令投资者高度预期英国央行将于本月扩大QE规模。然而,英国央行实际政策决议结果出乎市场意料,后续进一步关注英国央行本月会议纪要。

     

    加拿大央行软化升息立场,澳洲联储维持利率不变

     

    加拿大央行(BOC)周三(3月6日)维持隔夜目标利率在1.00%不变,并称可能将维持指标利率稳定”一段时间”。

     

    加拿大央行自2010年9月来一直维持利率在1%不变,该行多个月来一直暗示将升息,但在1月表示升息时机没有之前预期的紧迫,并在今日立场进一步软化。

     

    加拿大央行称,由于加拿大经济仍存在产能闲置、通胀预期较低以及家庭资产负债表失衡情况开始出现更为有利的改变,目前实施的大规模刺激性货币政策可能在一段时间内仍适切,之后可能需要撤走一些措施,以符合达到通胀2%的目标。

     

    澳洲联储(RBA)在周二(3月5日)会议上维持基准利率在纪录低位3.0%不变,符合市场预期,但该联储重申,通胀前景温和,因此必要时有进一步宽松政策的空间。

     

    澳洲联储在会后声明中指出,因通胀水准料符合目标,且未来一年经济成长可能略低于趋势水准,当前的宽松货币政策立场合宜。 若有需要支撑需求时,通胀前景将提供进一步宽松政策的空间。

     

    下周汇市展望

     

    经历本周重磅事件洗礼后,汇市下周迎来相对平静的风险冲击。新西兰联储和瑞士央行公布货币政策决定,预料将不太可能会有变化。瑞士央行预计将重申捍卫欧/瑞1.20下限的决心。

     

    日本央行将于下周二公布2月会议纪要。基于现状看来,安倍经济发酵、新任日本央行行长黑田东彦的上台已经板上钉钉地铺设出日元的贬值之路,市场可能借助纪要中所传达的宽松意向进一步炒作日元。

     

    其他经济数据方面,欧美主要国家将陆续公布最新贸易帐、经常帐和通胀数据,这些数据将提供更多有关经济活动能力和货币政策变动的指向性。

     

    周一

    日本 1月核心机械订单

    德国 1月季调后出口

    德国 1月季调后进口

    德国 1月季调后贸易帐

    法国 1月工业产出

    法国 1月制造业产出

    瑞士 1月实际零售销售

    意大利 第四季度GDP值终值

    美国 2月谘商会就业趋势指数

    日本央行政策委员会审议委员石田浩二对宇都宫商界领袖发表讲话

     

    周二

    日本 2月国内企业商品物价指数

    日本 2月家庭消费者信心指数

    德国 2月调和消费者物价指数终值

    德国 2月消费者物价指数终值

    法国 1月经常帐

    英国 1月工业产出

    英国 1月商品贸易帐

    英国 1月制造业产出

    美国 上周红皮书商业零售销售

    东京 日本央行公布2月13-14日会议记录

     

    周三

    美国 2月政府预算

    澳大利亚 3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

    澳大利亚 1月季调后房屋贷款许可件数

    法国 2月调和消费者物价指数

    法国 2月调和消费者物价指数

    欧元区 1月工业产出

    美国 2月核心零售销售

    美国 2月零售销售

    美国 1月商业库存

    美国 上周EIA原油库存变化

     

    周四

    新西兰 新西兰官方现金利率

    澳大利亚 2月季调后失业率

    澳大利亚 2月就业人口变动

    欧元区 第四季度季调后就业人数

    美国 2月核心生产者物价指数

    美国 2月生产者物价指数

    美国 第四季度经常帐

    美国 上周季调后初请失业金人数

    瑞士央行公布货币政策评估

     

    周五

    瑞士 2月生产者/进口物价指数

    欧元区 2月调和消费者物价指数终值

    欧元区 2月核心消费者物价指数终值

    欧元区 第四季度劳动力成本

    美国 2月季调后核心消费者物价指数

    美国 2月季调后消费者物价指数

    美国 2月未季调核心消费者物价指数

    美国 2月未季调消费者物价指数

    美国 1月长期资本净流入

    美国 1月国际资本净流入

    美国 1月外资净买入美国公债

    美国 2月工业产出

    美国 3月密歇根大学消费者信心指数初值

     

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