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  • 汇市周评:四大劫案

    415日至19日汇市概述:本周外汇市场风头几乎被黄金完全盖过。受412大跌的影响,现货黄金在周一(4月15日)加速下跌,自1480附近最低下探1321。但在随后4个交易日中,金价修正反弹,本周收于1400上方附近。欧元/美元本周收出小阴线,此前2连阳的走势受阻,收在1.3050附近。黄金大跌拖累大宗商品,美元因此而走强。魏德曼暗示降息可能,也是令欧元盘中逆转下跌的主要因素。英镑/美元震荡下跌,在1.54之前受阻回落,惠誉调降英国评级令汇价在周五(4月19日)离岸市场上加速下滑。美元/日元表现强劲,下探30日均线之后,收出4根阳线,收盘回到99.50附近,对100关口施压。G20公报为批评日本宽松政策,此举有点出乎市场意料。

     

    本周汇市要闻盘点

     

    黄金大劫案——新世纪首个熊市降临

    现货黄金周一亚太盘初继上周跌破重要技术支撑1500之后继续维持弱势,在下探2011年6月底以来最低水平1480后保持在1490附近游走。但在东京定息前,金价加速下跌,最低触及1321。在空头疯狂的表演之后,黄金陷入在1350-1400之间震荡的格局。周五收盘终于重新站上1400关口。

    黄金自1980年迄今的这轮熊市与牛市的转换刚好经历了30年,从2001年算起,黄金本轮牛市已经持续了12年,而熊市持续时间往往更长,或许可以说在2030年之前黄金都将维持一个震荡下行的态势,即便中途出现黑天鹅事件导致熊市提前结束,未来10年做空黄金可能是一个上佳的投资选择。

    在月线与年线等大周期出现破位后,黄金下方展现巨大的下行空间,可谓是一马平川,虽然不排除金价短期会在1300-1560之间形成一个新的交投区间,但中期下行目标已然直指1000美元大关。(详情请看168专题)

    利率大劫案——魏德曼光天化日补刀

    欧洲央行(ECB)执委兼德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)周三(4月17日)在接受媒体采访时表示,如果此后的经济数据状况显示欧元区的经济形势仍在进一步恶化,那么欧洲央行将需要考虑进一步下调利率水平。

    此前,欧洲央行在本月初的会议上曾决定继续维持利率水平不变,然而行长德拉基(Mario Draghi)当时却也曾表示,将会对欧元区的各项经济数据作非常密切的关注,并已做好了随时采取新措施来提振欧元区经济,使之尽快走出衰退的准备。

    魏德曼指出,欧洲央行将需要基于此后出现的各项新的经济数据状况来判断是否需要降息,但坦白而言,货币政策在当下并非欧元区经济治理事务的关键点。各国继续落实紧缩和结构改革,才是真正的重中之重。

    受上述言论的影响,欧元/美元周三在1.32水平之前(1.3198)功败垂成,最低跌至1.3002(本周低点),下跌接近200点。魏德曼讲话表明其对欧元区核心国家-德国的经济前景持悲观态度,市场恐慌情绪蔓延。

    或许是因为在G20会议上需要收敛点,魏德曼周五(4月19日)淡化了其在周三(4月17日)的发言,他表示,欧洲当前利率水平合适,降息并非上策。欧元多头闻听此言一阵狂喜,瞬间将欧元自1.3070附近推高60点至1.3130水平,正当多头对1.3200水平垂涎欲滴之际,魏德曼发出了如下一记重炮,“如果经济形势恶化,我们还是会考虑降息的”。

    评级大劫案——镑/美跌势“末端加速”

    著名评级机构惠誉(Fitch)周五(4月19日)宣布,将英国的长期外币和本币债务违约评级从”AAA”降至”AA+”,前景为稳定。

    同时惠誉重申英国短期外币债务违约评级为”F1+”,国家主权评级上限为”AAA”。

    惠誉称,降级的主要理由是经济和财政前景恶化,英国”缺乏与原有AAA评级相符合的吸收不利经济和财政冲击的财政空间”。英国政府一直在推行紧缩措施来削减开支和增税,以降低国家沉重债务。但是至今英国经济的增长表现乏力。

    惠誉预计,在2014年之前英国的实际GDP将无法恢复到2007年的水平,这进一步表明了英国经济复苏的疲软。此前,另一家知名评级机构穆迪已在今年2月剥夺了英国的AAA主权评级。

    总体来说,美联储会议纪要延续了上次的鹰派论调,暗示美联储可能不需要就业市场明显改善便终止QE3。受会议纪要的提振,美元指数当晚即突破81关口。此后又进一步上涨突破81.45的11月16日当周高点,最高刷新81.59的接近5个月高点。

    受上述消息影响,英镑/美元周五自日内高点1.5360回落逾百点,收于1.5230。本周该汇价连续3次尝试冲击1.54,均告失败,分别最高触及1.5382,1.5378和1.5366。

    公信大劫案——G20宣判日元无罪

     

    周五(4月19日)20国集团组织(G20)在G20峰会发布公报表示,”发达经济体将在圣彼得堡峰会前制定中期财政策略。将采取更多举措来兑现我们做出的解决当前全球经济疲弱问题的承诺,全球经济避免了部分重大的尾部风险,金融市场状况继续改善。”

    公报指出,”将避免竞争性货币贬值,不因竞争原因而采取以汇率为目标的举措,日本近期的政策行动旨在遏制通胀,支持国内需求,日本应明确一个可信的中期财政计划。韩国宣布积极的宏观经济政策计划。”

    日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)在G20上表示,近期日元走软是对此前过度上涨的修正。美元兑日元一度上涨至99.67,创近四年以来新高。

    韩国等国认为日本央行的货币宽松政策旨在促使日元贬值,以提高日本出口商的竞争力。对此麻生太郎表示,央行政策旨在对抗该国长达15年的通货紧缩,日元汇率下挫是央行政策的结果而非目标。麻生太郎今年2月在20国集团会议上表示,日本政府政策目标的核心在于促进日本摆脱经济衰退。

    日本央行实施的旨在刺激经济的超宽松措施令日元在六个月内大幅下挫,下跌幅度超过25%。虽然日元下跌有利于日本的出口企业,但是市场担忧,此举会引发周边亚洲国家的报复行动,引发竞争性贬值。

    法国兴业银行(Societe Generale)策略师Albert Edwards周三(4月17日)表示,日元持续贬值加之中国投资流入金额出现下降,这愈发与1997年亚洲金融危机爆发前的征兆相似。

    他在一份全球策略中写道:”日元贬值是1997年亚洲金融危机以及随后亚洲经济崩溃的直接导火索之一,投资者似乎已经忘记了这一点。”Edwards曾成功预测到1997年亚洲金融危机。

    下周重要经济数据和事件

     

    周一

    美国 3月NAR季调后成屋销售

    美国 3月NAR季调后成屋销售总数年化

    欧元区 4月消费者信心指数初值

    周二

    英国 3月公共部门净借款

    英国 3月政府收支短差

    意大利 3月非欧盟贸易帐

    英国 4月CBI工业订单预期差值

    美国 4月Markit制造业采购经理人指数初值

    美国 3月新屋销售总数年化

    美国 4月里奇蒙德联储制造业指数

    周三

    新西兰 新西兰官方现金利率

    澳大利亚 第一季度消费者物价指数

    德国 4月Ifo商业景气指数

    德国 4月Ifo商业现况指数

    德国 4月Ifo商业预期指数

    加拿大 2月零售销售

    美国 3月耐用品订单

    美国 上周EIA原油库存变化

    周四

    英国 第一季度GDP初值

    美国 上周季调后初请失业金人数

    周五

    新西兰 3月贸易帐

    日本 3月全国核心消费者物价指数

    日本 3月全国消费者物价指数

    日本 4月东京核心消费者物价指数

    日本 4月东京消费者物价指数

    德国 3月实际零售销售(0426-0430公布)

    美国 第一季度年化实际GDP

    美国 第一季度核心个人消费支出物价指数初值

    美国 4月密歇根大学消费者信心指数终值


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