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  • 欧银意外降息 非农远优预期

    本周汇市主线清晰,欧洲央行及美国非农及GDP数据主导了各货币对表现。欧洲央行意外降息令欧元周中大幅承压,强劲的非农数据及此前的GDP数据令美元表现极度强势。其他币种方面,澳洲联储措辞对澳元构成打压,部分货币对表现仍较温和。

    从日线图来看,美元指数在经过了本周强势走高后,已有效上穿81.00整数关口。后市上行空间被大幅打开,初步阻力至少需等至81.95附近。如果未来数周的基本面配合,则美元指数重返82.00上方并非难事。

    欧洲央行(ECB)周四(11月7日)宣布降息至纪录低位0.25%,对通胀大幅下降做出反应。此前大部分接受调查的分析师预计,欧洲央行会等到12月才行动。

    欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在会后的记者会上表示,欧元区通胀可能在较长一段时间保持在低位,且该行预期,将在较长时间内维持利率在目前或更低的水平。

    受欧银意外降息影响,欧元/美元消息公布后一度触及1.3295,追平9月16日的日内低位。而美元指数则上涨至9月中来最高81.46。

    荷兰国际集团(ING)经济学家Carsten Brzeski称,“很明显在德拉基执掌下的欧洲央行的主动性比前任统领下的央行要高得多。”

    IHS全球透视经济学家Howard Archer在一份报告中指出,“如果欧洲央行没有通过降息对欧元区过低的通胀率做出反应,央行可能会令市场质疑其前瞻性指引的意义。”

    非农数据远优预期

    美国劳工部(DOL)周五(11月8日)公布的数据显示,美国10月非农就业人数增长20.4万人,远优于预期的增长12.5万人;9月非农就业人数修正后为增长16.3万人。此外,美国10月份失业率7.3%,符合预期。

    数据公布后,美元指数刷新高点81.25水平。欧元/美元急跌62点,下探1.3358水平。英镑/美元急速下跌56点,刷新日内低点1.6001水平。美元/日元上涨50点,刷新日内高点98.91水平。

    美元指数快速飙升的背后原因在于:令人意外的强劲10月非农就业数据令美联储(Fed)在12月的会议上宣布缩减QE的压力陡增,并引发了市场对美联储是否会在年内缩减QE的热烈讨论。

    德意志银行(Deutsche Bank)首席美国区经济学家Joseph LaVorgna称,“非农三个月平均新增就业人数为20.2万人。美国三季度GDP季率增长率也达到2.8%。我们抛弃之前认为的政府停摆对就业造成负面影响的想法。对于股市而言,好消息现在变成坏消息了。美联储可能提早开始缩减QE。”

    摩根大通(JP Morgan)经济学家们称,强劲的就业数据令美联储早于明年3月(该机构之前的预期)就开始缩减QE的概率大增。“强劲的就业趋势令将我们对美联储缩减QE的时间预期从明年3-4月提早至明年1月。如果就业市场持续给人们带继续改善的惊喜,时间可能会更早;如果财政谈判久拖不决,时间还会延后。”

    而在非农前公布的美国GDP数据也同样对美元构成了提振效果。美国商务部(DOC)周四(11月7日)公布的数据显示,美国第三季度国内生产总值(GDP)初值年化季率走高,远好于市场预期。美国第三季度GDP初值年化季率增长2.8%,预期增长2.0%,前值增长2.5%。此外美国第三季度实际GDP年化157901亿美元,第二季度为156797亿美元。

    澳洲联储持续口头打压澳元

    从澳洲联储(RBA)这周的表现来看,其似乎将把口头打压澳元汇率“进行到底”。继周初决议对澳元汇率做出警告之后,该联储在周五发布的季度报告中也暗示澳元需要贬值,此外,一名澳洲联储高官在最新的讲话中与联储主席史蒂文斯近期的言论形成呼吁。

    澳洲联储周五(11月8日)公布季度报告,下调了其对澳洲经济未来2年的经济成长预估,因澳元强势和矿业投资大幅下滑带来负面影响,联储同时指不排除在必要时进一步降息的风险。

    该联储认为,澳元走势是决定经济前景的关键:“想要经济实现均衡增长,澳元有可能需要下跌。若如此,经济增速可能高于先前预期,并在一段时间内产生部分通胀上升压力。”

    在之前的货币政策会议上,澳洲联储维持基准利率在2.50%不变。该联储在会后声明中特别提及澳元。声明显示,澳元仍处于令人不安的高位,需要澳元贬值以平衡经济增长。

    澳元/美元本周重新跌至0.9400下方,后市表现不容乐观。而是否会回测0.9000大关下方,或将取决于澳洲联储的态度。

    下周汇市展望

    在经历了各大央行决议及美国非农数据之后,金融市场11月12日当周将迎来各国GDP数据。此外,美国各地区联储主席将频繁发表讲话,欧盟预算也将提上议事日程。美联储削减宽松时间表是否将因各项因素而有所改变,仍是市场关注的焦点。

    非农过后,美联储官员便发表了密集讲话。美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)表示,10月就业报告令人鼓舞,但不应从一个月的数据中得出过分的结论。目前并不排除在12月缩减购债,但是还要看未来公布的数据。旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)也表示,不想被一个月的数据左右,但10月就业数据的确令人鼓舞。美联储将在未来几月观察数据,并在来年观察复苏是否是自持的。一旦确定经济复苏已经可以自我持续,那美联储就可以开始削减QE。不过,最重要的美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)认为,美国劳动力市场仍有“可怕的下滑”,美国的经济数据并没有如实反映美国劳动市场的情况。

    究竟美联储官员未来在削减宽松时间点上持何种态度,将是下周市场的重中之重。特别是投资者希望从官员对经济的措辞中寻求线索。

    下周重要经济数据和事件

    周一

    07:50 日本 9月经常帐

    07:50 日本 9月贸易帐/财务省

    17:00 欧盟各国财长会议,讨论2014年欧盟预算

    周二

    16:00美国达拉斯联储主席费舍尔在澳洲经济发展委员会就“美国的货币政策和增长途径”讲话

    17:30 英国 10月消费者物价指数

    17:30 英国 10月零售物价指数

    17:30 英国 10月生产者输入/输出物价指数

    美国亚特兰大联储主席洛克哈特就经济前景讲话

    周三

    02:00美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在圣保罗商会就“货币政策战略”发言

    07:50 日本 10月国内企业商品物价指数

    17:30 英国 至9月三个月ILO失业人数变化

    17:30 英国 至9月三个月ILO失业率

    英国央行公布季度通胀报告

    周四

    07:00 美国亚特兰大联储主席洛克哈特讲话

    07:50 日本 第三季度实际GDP初值

    14:30 法国 第三季度GDP初值

    17:00 意大利 第三季度GDP初值

    17:30 英国 10月季调后零售销售

    18:00 欧元区 第三季度GDP初值

    21:30 加拿大 9月贸易帐

    21:30 美国 9月贸易帐

    21:30 美国 上周季调后初请失业金人数

    22:00 美国费城联储主席普罗索就货币政策讲话

    布鲁塞尔 欧元区和欧盟各国财长会议(至15日)

    周五

    18:00 欧元区 10月消费者物价指数终值

    20:15 欧洲央行(ECB)执委会成员默施在第六届CFA协会欧洲投资年会讲话


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