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  • 欧系兄弟命运大不同 下周汇市迎来大事周

    本周的汇市之星无疑非英镑莫属,受英国强劲经济数据以及英国央行削减FSL计划的消息提振,英镑/美元本周稳步刷新逾两年来高位1.6373。而反观同为欧系货币的欧元就没这么幸运了,受到欧洲央行多位官员关于负存款利率的言论影响,欧元承受较大下行压力,好在周末公布的通胀和失业率数据均有所改善,增强市场对下周欧洲央行或按兵不动的预期,欧元获得喘息空间。商品市场方面,由于伊朗核谈判达成了历史性协议,商品市场也感受了本周的寒潮袭击,原油价格预计短期内将下行。

    下周市场将迎来许多重磅经济指标和央行会议,投资者需警惕相关风险。12月6日,非农之夜,让我们决战2013年最后一个非农夜!

    当周汇市要闻盘点

    伊朗核谈达成历史性协议 原油或跌至90美元

    伊朗与美国、法国、德国、英国、中国和俄罗斯11月24日达成“历史性的”协议,伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。尽管本次协议并未立即终止对伊朗的所有经济制裁,但是这无疑为各方进一步谈判打下了良好的基础,而双方本次重大和解的开始,将大大减少中东爆发战争的风险。随着中东局势未来将渐渐趋于稳定,原油的“中东溢价”或将消散。

    该协议的具体内容包括:伊朗承诺终止所有提取纯度5%以上浓缩铀的活动;开始将目前存贮的纯度20%浓缩铀转变为无法适用于武器的氧化物,或者降低其纯度;可生产纯度高于5%的浓缩铀的离心机都将停工等等。作为交换,实施中期协议期间联合国将解除对伊朗合计规模相当于60-70亿美元的制裁,类别包括出口石化产品、黄金及其他贵金属、汽车业、飞机零部件等。

    该协议将令伊朗停止最为敏感的核活动,包含多项重建信心的举措,以缓和数十年来的紧张形势,并最终缔造更加稳定、安全的中东。

    该协议不仅意味着一直支撑原油价格的地缘政治不确定因素消除,也预示着未来伊朗能源产能的正常恢复以及出口正常,这都将打压原油价格下滑。

    ClearView Energy Partners的研究负责人Kevin Book称,如果伊朗的原油产能回归正常,这将给原油价格带来巨大的下行压力。

    Book表示,“随着协议达成,到2014年四季度,伊朗日原油产量可能将会达到100万桶的水平,而布伦特原油可能将会跌至90美元/桶。”

    欧洲央行一降再降? 存款负利率仍在选项中

    在面对经济疲软和通胀低企的情况下,近期欧洲央行(ECB)官员频繁讲话暗示欧洲央行可能进一步行动。本周多位欧洲央行官员重申央行维持利率在低位的决心。

    欧洲央行在最近的一次利率决议中将主要再融资利率从0.50%下调25个基点至0.25的历史低位,自那以后,央行官员似乎觉得还不够,多次重申如有必要,将采取更多的宽松措施的言论。立场更激进的官员甚至抛出了负利率的惊人观点,这凸显了他们对欧洲目前经济状况的担忧。欧洲可能的负存款利率也给欧元带来了威胁。

    分析师指出,数据或显示欧元区通胀仍徘徊于多年低位,且失业率维持在纪录高位,在官员负面言论不断的情况下,疲软的经济数据将加大投资者做空欧元的动力。

    法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在一份报告中写道:“在上周媒体报导暗示存在实施负利率的可能后,任何有关这一可能性的暗示都值得特别关注,与量化宽松相比,欧洲央行管委会很可能更倾向于采取负利率工具,”

    不过,欧元虽然面临四面楚歌的窘境,不过本周从东方传来了让好消息,欧盟理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)透露,中国国务院总理李克强确认中国准备购买债券帮助欧元,这无疑是给了黑暗中的欧元一丝曙光。

    英国央行削减FLS 英镑不声不响刷新年内高点

    英国央行(BOE)在金融稳定性报告中意外声称,该央行将削减融资换贷款计划(FLS),这显然与之前英国政府计划通过帮助购屋计划(Help to Buy)来刺激房市的做法背道而驰,而且该国政府和行长卡尼(Mark Carney)此前也多次声称英国房市并没有泡沫。此举被视为央行货币政策收紧的前奏。这也是卡尼执掌英国央行以来在政策方向上最大变化之一。

    FLS计划是从2012年8月推出的,意在向银行提供廉价资金以鼓励银行向家庭和企业放贷。该计划旨在帮助家庭和企业更容易获得低利率贷款,作为提振经济摆脱衰退的新政策。根据该计划,若英国银行业者能将获得的资金贷给缺乏现金的企业和购房者,央行将为这些银行提供廉价融资。英国前央行行长金恩(Mervyn King)表示:“银行业者对外放出的贷款越多,能够从融资换贷款计划中获取的廉价资金就越多。这将鼓励银行以更低的利息和更便捷的方式将资金贷给家庭和企业。”

    谈及改变该计划原因时,英国央行称,房地产市场不再需要这种支持。行长卡尼表示,“尽管家庭贷款数量的增长速度仍较为温和,商业活跃度已经开始上升,而且房价上涨似乎开始积聚动能。”

    此举旨在防止房市出现泡沫,因此近期英国一些地区房价的快速上涨可能戛然而止。不过由于抵押贷款利率不大可能大幅上升,而且帮助购屋计划仍存在,购房者仍能都到一些支持。

    英国近期的靓丽经济数据、央行或提早加息的预期、以及本周央行宣布削减FLS的计划,都增强了市场对英镑的信心,也推动英镑上涨刷新两年高位。

    欧元区政治大戏上演 有人欢喜有人愁

    本周欧元区两件非常重要的政治戏码,一是在经过两个月的拉锯谈判之后,默克尔(Angela Merkel)领导的基民盟及姊妹党基社盟与中左翼的社会民主党(Social Democrats)于11月27日正式达成协议,并将向三党约75名代表参加的大会正式提交。二是意大利参议院在投票中将曾三次担任意大利总理的政坛老将贝卢斯科尼驱逐出议院。

    先说德国方面,默克尔将有望于12月17日宣誓就职,开始第三个任期,但仍需要社民党在12月举行的投票中批准这个中左的“大联盟”。而对于整个欧元区来说,德国的政治前景也将决定欧元区是否能够尽快走出经济困境。对于默克尔来说,她的烦恼还远未解决。

    在过去的几年里,德国主导了为拯救欧元区南欧各国的经济援助计划,并做出了任何欧元区国家都难以企及的贡献。但德国强调削减公共开支减少国家赤字和不愿意建立欧洲银行业联盟的做法受到了外界的批评。对于欧元区来说,新的德国联合政府不愿负担欧洲持续的银行业问题才是未来真正的风险所在。

    而意大利政坛的动荡也引发人们对欧元的担忧,摩根大通分析师Alex White称,尽管经济改革还没有增加政治紧张局势,意大利看起来将继续现在的道路(政治动荡持续),该国已经两年多陷入衰退。

    他指出,“意大利政治比表面更加混乱。之前的动荡未能刺激有意义的改革,而且几乎没有迹象显示政府执政方式出现结构性改善。”

    下周汇市展望

    下周进入2013自然年的最后一个月,各大央行也都将在第一周召开本年度最后一次政策会议,其中包括澳洲联储、加拿大央行、英国央行和欧洲央行,市场目前对欧洲央行在12月的预期主要偏向于继续宽松的基调,但负存款利率不一定是12月的唯一选项。

    花旗银行(Citibank)近日发布预测报告表示,欧洲央行12月货币政策会议可能维持宽松基调,将在长期再融资操作、量化宽松(QE)、下调再融资利率或存款利率、直接入市干预外汇市场等主要政策中选择其中一项。无论哪种选择,都会给未来欧元走势带来负面影响,欧元周期性下跌已在所难免。

    除了各大央行的会议之外,下周还有许多经济数据和报告公布,例如最重要的美国非农数据,这是12月美联储利率会议前至关重要的一次数据,因为包括美联储官员在内的许多人都认为,11月的非农数据对12月美联储制定货币政策是非常重要的,而10月大幅好于预期的非农数据是否会被修正,也值得关注。不过,目前市场对美联储缩减购债的预期时间点多数集中在明年三月。

    彭博社11月调查32位经济学家得出的预期中值显示,尽管上个月美国非农就业人口增长了20.4万,但美联储可能要到3月18-19的召开政策会议时才会作出缩减QE规模的决定。

    而英国方面,英国财政部也将公布最新的经济和财政半年度报告,鉴于近期英国强劲的经济数据以及央行偏于紧缩的态度,英镑刷新两年高位,华侨银行认为,英国央行隔夜意外宣布将取消FLS,加之近期经济数据表现良好。预计英镑/美元短线将进一步上行。建议投资者在1.6343附近建立英镑多头,上行目标指向1.6645,止损设于1.6190附近。

    下周重要经济数据和事件

    周一

    中国11月汇丰制造业采购经理人指数

    美国11月ISM制造业采购经理人指数

    周二

    澳大利亚10月季调后零售销售(月率)

    澳大利亚第三季度经常帐(亿澳元)

    欧元区10月生产者物价指数(月率)

    澳洲联储政策会议, 并宣布利率决定

    周三

    澳大利亚第三季度GDP(季率)

    欧元区第三季度GDP修正值(季率)

    欧元区10月零售销售(年率)

    美国11月ADP就业人数变动(万人)

    加拿大10月贸易帐(亿加元)

    美国10月贸易帐(亿美元)

    美国10月新屋销售(年化月率)

    美国11月ISM非制造业采购经理人指数

    美国9月新屋销售(年化月率)

    渥太华 加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定

    周四

    澳大利亚10月季调后商品及服务贸易帐(百万澳元)

    美国第三季度实际GDP修正值(年化季率)

    美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1130)

    美国10月耐用品订单修正值(月率)

    伦敦 英国财政大臣奥斯本公布英国经济和财政半年度报告

    美国联邦储备理事会发布经济状况的褐皮书摘要

    伦敦 英国央行公布利率决议

    法兰克福 欧洲央行公布利率决议/召开新闻发布会

    周五

    美国11月非农就业人口变动(万人)


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