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  • 对冲基金押注美/日新一轮上涨 德意志银行警示回落风险

    周四(11月28日)纽约时段盘中,美元/日元102关口上方附近窄幅交投,日内上行动能有所减缓,但总体上行趋势完好。

    日本央行在4月决定通过购买资产,将基础货币规模扩大一倍,以便在大约两年的时间内将通胀率提高至2%的目标水平。随后央行便一直坚持贯彻这一方案。

    周三日本央行行长黑田东彦在东京表示,2%的通胀目标可能会在2014财年晚些时候或2015财年早些时候实现。此外,美联储10月货币政策会议纪要显示,若经济改善会在未来数月削减QE规模,暗示美联储正将削减QE提上日程。两国货币政策渐行渐远导致美元/日元近期持续攀升。

    日美两国货币政策上的背道而驰,导致日元兑美元汇率今年迄今累计下跌了15%,日经指数则大幅飙升49%,在主要发达市场中表现居首。

    彭博认为,对冲基金正在押注日元出现新一轮下跌。同类押注,曾经让索罗斯在今年早些时候大赚一笔。2012年11月至2013年2月期间,索罗斯做空日元大赚近10亿美元。索罗斯前任首席策略师Stan Druckenmiller也一直在做空日元。Druckenmiller在9月份接受彭博采访时说他的公司做空了一些日元并做多了一些日本股票。

    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,日元对美元净空头头寸在过去三周内持续增多,接近2007年7月以来最高水平。对冲基金和大型投资者在日元上的净空头头寸合约数量从一周之前的95107份上涨至现在的112216份。

    但是专业人士在市场做多热情高涨之时,对此提出了警告。德意志银行外汇策略主管 Alan Ruskin认为,在此时随波逐流存在风险。

    Alan Ruskin表示,“看起来越像必然之事的(日元继续下跌),就越不会是必然之事。2007年7月,对冲基金和其他期货交易商也曾看空日元,但日元反而上涨了3.8%,并在接下来一年上涨了23%,创造了1987年以来最大上涨幅度。”

    北京时间04:45,美元/日元报102.23/25。


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