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  • 外汇周评:美元2015年开局靓丽 非农通胀纪要下周齐袭

    圣诞-元旦假期,金融市场交易时断时续,各资产表现本应风平浪静。不过,美元仍然在2015年初便迫不及待地给了市场惊喜,美元指数在2015年的首个交易日便升至91大关上方,刷新9年高位91.16。

    非美币种落的全面颓势,欧元/美元刷新4年半低位1.2000,美元/日元刷新近一周高位120.74,英镑/美元刷新逾一年来低位1.5326,澳元/美元刷新4年半低点0.8079。

    贵金属市场方面,国际现货金价格陷入大涨-大跌-大涨-大跌循环,宽幅震荡意味浓重;当周小跌7.1美元,收于1188.50美元/盎司,跌幅0.59%。白银情况类似,当周下跌0.28美元,收于19.69美元/盎司,跌幅1.75%。

    当周要闻盘点

    美元 新年第一枪

    新年首个交易日金融市场就一鸣惊人。美元旗开得胜,费城联储发布重磅研报警告美联储应该立即加息,这帮助美元指数再创逾9年新高91.16。

    费城联储主席普罗索(Charles Plosser)在一份报告中称,美联储(FED)开发的一个预测工具显示,美国应立即加息以跟上经济改善的步伐。

    普罗索与费城联储研究部门主管Michael Dotsey在报告称,美联储开发的模型显示,美国应在2014年第四季度把接近于零的利率上调至0.5%,并在2015年第二季上调至1.1%。

    报告同时建议,美国应进入一个更为激进的紧缩周期,紧缩步伐超过美联储核心官员的预期。这些核心官员总体认为,如果经济继续改善,应在2015年年中首次加息,年底时使联邦基金利率达到1%左右。

    作为美联储内最为著名的鹰派官员,普罗索即将于今年3月退休,但他对于市场和联储的影响力仍不容忽视。

    普罗索强调,“如果推迟到2015年较晚的时候才加息,那么将来恐怕就必须采取更为激进的货币政策。”

    在年初市场消息面清淡的背景之下,费城联储的这份重磅研报给市场带来了显著的冲击。美元指数轻松跃至91大关上方,刷新逾9年新高91.16。

    希腊! 又是希腊……

    希腊问题似乎又成了欧元梦魇。希腊第三轮总统选举未果,候选人迪马斯未能够获得足够的支持票,这也意味着希腊将被迫提前举行大选。欧元区政治和经济的不确定性再度上升,欧元短期内除了低通胀,似乎有多了一个难题。

    希腊第三轮总统选举投票结果周初揭晓,总理萨马拉斯推选的候选人迪马斯最终未能够获得足够的支持票。

    鉴于宪法规定在这种情形下,国会必须被解散,萨马拉斯表示他将寻求在1月25日举行大选。这个时点距离该国2400亿欧元援助项目到期日只早了几周时间。

    希腊政局动荡重新唤起人们对欧元区债务危机的记忆。2009年的欧债危机正是起源于的希腊,并逐步扩散至欧元区二线国家,到2012年一度危及欧元区的“生死存亡”。

    在投票结果公布之后,欧洲各主要股指纷纷扩大跌幅,希腊股市一度重挫逾10%。欧元/美元周中也持续承压,最终刷新4年半低位1.2000。

    Berenberg Bank的首席经济学家Holger Schmieding表示,希腊可能陷入新深度危机的风险约为30%,短期动荡不可避免,并且存在其退出欧元区的可能。

    Schmieding认为市场不必过于担心,“如今形势从某些方面来讲类似于2012年6月,当时的提前大选几乎让希腊脱离欧元区,不过两次大选依然有差别,激进左翼联盟的立场已略微接近中立,意味着即便该党掌权,希腊也不一定立即脱离欧元区。”

    卢布 2014年之殇

    即便是在2014年的最后几个交易日,卢布仍然没有摆脱窘况的境地。受到俄罗斯11月GDP大幅萎缩和原油走软的双重因素打压,美元/卢布周初一度大涨近10%。

    俄罗斯经济部公布的数据显示,俄罗斯11月国内生产总值(GDP)年率萎缩0.5%,这是2009年10月以来首次出现大幅萎缩。

    俄罗斯经济下半年来陷入内外交困,外部受到西方国家持续制裁,内部受到资本外流和货币贬值的影响,令经济遭遇了沉重地打击。

    市场似乎又看到了卢布崩盘的影子,即便其周中一度强劲反弹,大涨超过5%。总体而言,卢布年末的“过山车”行情,实在难以令其和“企稳”两个字联系在一起。

    丹斯克银行(Danske Bank)的策略师Vladimir Miklashevsky表示,“看起来俄罗斯的国有企业正在出售外汇,而俄罗斯财政部或也在采取行动。”

    Miklashevsky指出,在2014年最后的交易时段里,俄罗斯当局试图尽其所能让卢布展现出强势。但据统计,2014年全年卢布累计贬值约40%。

    英镑 2015年当头棒喝

    英国周五(1月2日)迎来新年的首个经济数据–12月Markit/CIPS制造业PMI,但结果却不尽如人意。英镑/美元随后扩大跌幅,刷新逾一年来低位1.5326。

    数据编撰机构Markit公布的数据显示,12月Markit/CIPS制造业PMI为52.5,创三个月低位,不及预期的53.7,前值为53.5。

    分项数据显示,12月新工厂订单增幅降至三个月低点,而出口订单停滞。

    Markit的资深经济学家Rob Dobson表示,尽管年底时放缓,但这个领域2014年整体表现不错,平均增速为2010年以来最快。

    虽然经济学家对数据的包容度较高,但市场并不买账,英镑的重挫成为了投资者情绪最直接的宣泄口。1.5326的低位也令英镑/美元出现了破位行情。

    下周市场展望

    圣诞-元旦假期就此作别,我们迎来了2015年。美元新年的表现仍旧亮眼,非美则延续颓势。2015年究竟是趋势延续还是更弦改辙,或许下周的系列重磅事件能给年初的市场定下基调。

    下周,我们将迎来关键的欧元区CPI、美联储纪要、英国央行决议、中国通胀数据、以及万众期待的美国12月非农。

    其中,美联储纪要和英国央行决议或许将合乎市场预期。因为美联储的态度在之前的决议中已经表达得十分清晰,预计纪要释出的新消息有限。同时,基本没有市场参与者指望英国央行在此次会议上升息。

    而欧元区CPI数据对欧元则生死攸关。市场预期欧元区12月调和消费者物价指数初值年率下降0.1%,相较于前值的上升0.3%,这已经是一个十分悲观的预期了。但如果结果比预期还糟,则欧洲央行在1月会议上推欧版量化宽松(QE)的概率将激增。

    类似的,中国通胀数据将对澳元产生一定程度的影响。目前,市场预期中国12月CPI年率上升1.4%,PPI年率下降3.1%。

    对于最为重磅的美国12月非农,美银美林(BofA Merrill)在一份分析报告中称,12月非农料仍将是强劲的就业报告,就业增加人数有望超25万人,失业率可能将进一步降至5.7%。

    美银美林在报告中指出,“虽然我们不认为12月非农能够达到上个月32.1万人的水平,但仍预计将新增就业25万人,这也连续第六个月的平均新增就业人数超过25万人。”

    而对于市场关心的薪资分项上,该行表示,“尽管薪资可能将延续增长,但薪资水平仍处于历史低增速,现在我们只是看到了薪资增长加速的初步迹象。一旦薪资月率维持0.25%的增速,则到今年年底薪资年率有望达到3%的增速。”

    从市场的总体预期来看,彭博对83位经济学家的调查统计结果显示,目前市场对美国12月非农就业人口的预期中值是增加24.0万人,平均值为增加23.9万人,最高预期值为30.5万人,最低预期为17.5万人。

    下周重要经济数据和事件

    周一

    德国 12月消费者物价指数初值

    旧金山联储主席威廉姆斯将出席“住房、就业和货币政策”的小组讨论

    周二

    澳大利亚 11月季调后贸易帐

    美国 11月耐用品订单修正值

    美国 12月ISM非制造业采购经理人指数

    周三

    欧元区 12月调和消费者物价指数初值

    美国 12月ADP就业人数变动

    加拿大 11月贸易帐

    美国 11月贸易帐

    周四

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月16-17日会议记录

    欧元区 11月零售销售

    欧元区 11月生产者物价指数

    美国 上周季调后初请失业金人数

    英国央行公布利率决议

    芝加哥联储主席埃文斯参加主题为“不确定经济环境中货币政策的作用和影响”的谈话

    周五

    中国 12月工业生产者出厂价格指数

    中国 12月居民消费品价格指数

    德国 11月季调后贸易帐

    英国 11月商品贸易帐

    英国 11月工业产出/制造业产出

    美国 12月非农就业人口变动/失业率

    加拿大 12月就业人口变动/失业率


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