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  • 四大央行齐上阵 “重磅”非农惹人忧

    上周,市场焦点还紧紧围绕在苦命岛国塞浦路斯身上,而本周,四大主要央行扎堆诉说“利率故事”几乎使所有镁光灯撤离欧元区这一危机新源头,投资者目光纷纷转向央行大佬们的最新动作。其中,日本央行在激进派新行长的带领下祭出大胆经济刺激计划引来市场一片哗然,这种休克式疗法的效果到底如何也许只有时间能够给出答案。此外,本周美联储高官频频就美国经济前景和货币政策发表讲话,鸽鹰两派围绕争议多多的QE政策再度展开一番唇枪舌战,市场情绪随之此起彼伏。最后,美国周五出炉的非农就业报告不愧是本周汇市的一枚“重磅炸弹”。该国就业市场疲弱程度令投资者大跌眼镜,在周末来临之际引发汇市的一波大行情。美元兑多数主要货币明显走疲。其中,欧元/美元挣脱周初触及的4个月低位,升至两周高点。英镑/美元触及六周高位。此外,美元/日元刷新三年半高点。受本国就业数据表现疲弱的限制,加元本周仅微幅上涨。澳元则连续两周收阴。瑞朗结束此前两周的上涨趋势转而大幅走低。

     

    本周各货币对走势:欧元/美元最高上摸1.3039,最低下探1.2747,涨幅1.38%;英镑/美元最高上摸1.5362,涨幅0.87%;澳元/美元最低下探1.0354,跌幅0.35%;美元/瑞郎最低下探0.9312,跌幅1.53%;美元/加元最高上摸1.0235,涨幅0.0005%;美元/日元最高上摸97.83,涨幅3.57%;美元指数本周最低下探82.28,跌幅0.58%。

     

    当周汇市要闻盘点

     

     美联储官员扎堆发话 美就业市场疲弱不堪

     

    在告别复活节假期之后,美国各地方联储高官及美联储主帅、副手齐齐喊话,时不时为一度沉寂的汇市增添一些“调味剂”。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示,美国通胀率较低,且通胀预期依然受控。他预计今明两年美国经济增长率分别为2.5%和3.5%,并称美联储可能在今年稍晚的某个时候放慢购债步伐。

     

    里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)则称,美国一季度消费情况的韧性令他印象深刻,但他并不准备上调2013年经济增长率略高于2%的预估。此外,尽管美国通胀仍然可控,但美联储的超宽松政策行动增加了未来一年半至两年内通胀上升的风险。

     

    旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话时称,如果经济状况继续好转,那么美联储可能会从今年夏天起逐步缩小当前大规模收购证券资产的量化宽松措施(QE),并且可能于年内将其彻底终结。

     

    亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)认为,不能完全排除美联储今年夏天开始减弱量化宽松措施力度的可能性。但在此之前,美联储首先需要在未来几个月看到强劲的数据表现和经济持续复苏的迹象。美联储可以变换政策组合来逐步退出资产购买措施。

     

    美联储副主席耶伦(Janet Yellen)发表“通胀闪一边,就业才是王道”的观点。她指出,美联储应该关注就业,即便这会导致通胀高于目标水平。她认为,压低失业率的进程应该成为美联储的中心任务,尽管这将导致通胀“暂时且小幅”高于2%。

     

    美联储主席伯南克(Ben Bernanke)在周四的公开活动中未就经济和货币政策前景发表明确看法。但他此前曾表态,只有看到就业市场持续改善才会调整美联储的购债规模。不过,从本周陆续公布的数据来看,美联储提前退出QE政策的前景并不乐观,因为美国就业市场形势令人堪忧。

     

    美国自动化处理公司(ADP)周三公布的数据显示,美国3月ADP民间就业人口增加15.8万人,增幅创5个月来最小,且远远低于市场预期增幅20.0万人,令市场对全球最大经济体美国经济复苏停滞的忧虑升温,导致美元指数一度受挫。不过,美国2月民间就业人口上修为增加23.7万人,前值为增加19.8万人。

     

    美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数增加2.8万人,季调后初请失业金人数升至38.5万人,超过市场预期的35.0万人,创去年11月以来的最高水平。这是美国就业市场复苏势头在3月有所减弱的最新迹象,给就业市场前景蒙上阴影。

     

    美国劳工部周五公布,美国3月非农就业人数增幅远不及预期,为去年6月以来的最低水平。虽然失业率创2008年12月以来新低,但劳动参与率的下滑再度证明,失业率的走低并未客观反映劳动市场的颓势,美元受此影响大幅下挫。

     

    非农报告数据显示,美国3月非农就业人数增长8.8万人,创下2012年6月以来的最慢增速,不及市场预期增幅20.0万人的一半。此外,3月份失业率继续下滑,从2月的7.7%走低至7.6%,为2008年12月来的最低水平,市场此前预期为7.7%。

     

     日银祭出休克疗法 连续上调经济评估

     

    为结束长达20年的经济停滞状况,日本央行决定实施休克疗法,货币刺激政策在新行长上任后的首次会议上集中爆发。该行周四公布了全球最强势的货币刺激举措,承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元资金。日本央行成为唯一一个不再以利率作为目标,转而主要以货币基础作为目标的主要央行。外界认为该政策是提振经济和提高通胀预期的激进之举,即便是美联储的QE计划也难以望其项背。

     

    日本央行新任行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)承诺该行将无限量买进资产,可能每月购买7万亿日元的长期日债,并称在2014年底前基础货币将会增加近一倍至270万亿日元(约合2.9万亿美元)。他表示,“这次货币宽松的程度前所未有。我们动用了所能想到的所有举措。相信在两年内达成2%通胀率目标的所有必要举措今天都已经采取了。”

     

    市场对黑田东彦这一大手笔宽松措施褒贬不一,这一激进押注也一度引发日元汇率大幅走低。美元/日元周四大涨逾3%,创2008年底以来的最大单日百分比升幅。周五亚市盘中,美元/日元一度上扬至触及97.18,创09年8月以来最高。

     

    国际投资大师索罗斯(George Soros)周五表示,日本央行旨在令经济恢复增长的政策措施相当危险,因为该行这么做的背景是,在过去25年中日本只看到赤字不断累积而经济却没有任何增长。

     

    索罗斯认为,日本一旦开始激进做法就很难收手。至于日元方面,索罗斯称,“如果日元开始下跌,而日本民众不想把钱投往海外,那么日元贬值将演变成一场‘雪崩’。”

     

    不过,日本央行的大胆行动得到了美国方面的支持。美联储副主席耶伦周四表示,日本央行试图结束通缩所采取的政策努力是合适的。

     

    日本央行(Bank of Japan)在周五发布的经济月报中连续第4个月上调经济评估,称日本经济已经停止趋弱势头,并出现部分回升信号。央行指出,海外经济已摆脱了去年以来的放缓步调并逐渐展开复苏,在这一背景下,日本经济的出口停止萎缩。

     

    不过,日本央行认为,企业固定资产投资总体上还是表现疲软,但非制造业部门已具备了一定弹性。该行指出,公共部门投资持续增长,房产投资也普遍回升。私人消费越发呈现出获利,消费者信心的改善提供了助力。基于国内外需求形势的改变,工业产出放缓的势头已停止,并出现回升迹象,企业信心也再次改善。

     

    至于前景方面,日本央行预计,日本经济将回到温和复苏的轨道,这主要归功于国内需求受到一系列经济激励政策的推动,而海外经济增速也在逐步提升。

     

     德拉基做出降息承诺 再表捍卫欧元完整决心

     

    欧盟统计局(Eurostat)周二公布的月度数据显示,欧元区2月失业率高达12%,与1月持平,仍然处于历史高位,明显超过去年同期的10.9%,表明伴随欧元区深陷债务危机以及金融市场动荡,欧洲就业形势依然趋于恶化。

     

    根据统计,欧元区2月份总失业人口超过1900万人,较上月增加了3.3万人。与去年同期相比,欧元区总体失业人数依旧上涨了180万人,表明本季度欧元区经济恢复增长的希望渺茫,特别是在欧元区刚经历了塞浦路斯救助问题的动荡之后。

     

    欧盟统计局数据显示,从不同国别来看,欧元区失业率最高的是希腊,该国截至去年12月份的失业率为26.4%。排名第二和第三的分别是西班牙和葡萄牙,两国失业率分别为26.3%和17.5%。有分析师预计,欧元区高失业率状况料使得欧洲央行在进一步采取降息措施上面临更多压力。

     

    尽管如此,欧洲央行(ECB)周四连续第9个月“按兵不动”,宣布维持欧元区指标利率在纪录低点0.75%不变,同时将存款工具利率和隔夜贷款工具利率分别维持在0和1.50%不变,因其要研判欧元区经济是趋于企稳,还是在近期一连串疲弱数据公布后经济再次下滑的开始。

     

    行长德拉基(Mario Draghi)在政策会议后的新闻发布会上表示,欧元区所面临的通胀风险大致均衡,下行风险来自经济活动走弱,上行风险则来自于税收和油价走高。但是在政策考虑的时间段内,通胀压力仍然受控,现在已确认通胀正在向2%下方移动。他还表示,如果有需要,欧洲央行货币政策就将维持宽松,同时将密切监视货币市场状况。

     

    德拉基看空欧洲经济。他认为,欧元区经济疲软状况持续,虽然全球需求增强将支撑经济增长,但欧元区目前经济前景面临下行风险。尽管预计经济将于今年下半年开始逐步复苏,但欧元区需要执行进一步的结构性改革。

     

    德拉基看淡经济前景,并称通胀风险可控,导致欧元应声下挫。这本是已经写好的剧情,但随后发生的事情只能用峰回路转来形容。在欧元空头欢欣鼓舞之时,欧元自日低急速大涨并刷新日高,行情走势永远是那么难以捉摸,超乎人们想象。待风平浪静之后人们才发现诡异行情的背后潜藏的那个似已远去却从未离开的幽灵–塞浦路斯。

     

    德拉基称,自去年夏天以来,欧洲融资环境出现显著改善,但仍应该执行进一步的结构性改革。政府在结构性改革方面缺乏行动,对此欧洲央行也无能为力。欧洲央行不能够解决银行系统资本缺乏的问题。央行的机构设置不同于其他机构,应该关心能做的和不能做的,所采取的行动需要在制度框架内。

     

    德拉基表示,因为有OMT的存在,欧洲央行能够处理严重的非结构性问题,塞浦路斯事件也是强化了欧洲央行支持欧元的决心。塞浦路斯不是模板,欧元集团主席的讲话被误解了。在塞浦路斯问题上,欧洲央行在自己的职责范围内采取行动。,塞浦路斯并未成为政策面的一个转折点,并未想过塞浦路斯将离开欧元区,那些预计欧元区解体的人们严重低估了投入到欧元的政治成本。

     

     英银连续9个月按兵不动” 标普维持负面评级展望

     

    英国3月以来公布的经济数据好坏不一,很难判断其经济形势且CPI年率持续走高,对英国经济衰退的担忧仍挥之不去。这也为英国央行扩大资产购买规模设置了门槛。

     

    数据显示,英国制造业PMI 2月意外萎缩,为2012年11月以来首次萎缩。建筑业PMI下降至2009年10月以来的最低水平。但服务业PMI则升至51.8,为2012年9月以来最高,或暗示英国经济可能勉强躲过三底衰退。

     

    另外,英国最新公布的工业产出和制造业产出月率双双意外大跌。其中,工业产出月率下降1.2%;同期制造业产出年率下降3.0%,创2012年6月份以来最大降幅。不过,英国2月失业金申请人数减少0.15万人,创八个月最低降幅。2月失业率为4.7%,持稳21个月低位。

     

    此外,数据还显示,英国3月CBI工业产出预期差值创2012年4月以来最高水平;2月季调后零售销售月率上升2.1%,年率上升2.6%,均创2012年3月以来最大升幅。

     

    在此背景下,英国央行(BOE)周四表示,尽管英国财政大臣奥斯本(George Osborne)清晰地向英国央行传达了豁免权,该国央行可以忽视一次性的通胀压力。这一新的豁免权使央行有更多的政策空间,能够高于通胀目标,但是英国央行还是没有向经济体注入新的资金。

     

    英国央行宣布维持2009年3月到2012年10月份购买3750亿英镑国债的计划不变,同时维持触及纪录低位的基础利率在0.50%不变。该行一如此前,并没有发表政策声明,预计将于4月17日公布为期两天的货币政策委员会(MPC)会议纪要。

     

    国际评级机构标准普尔(Standard & Poor’s)周五警告称,如果英国经济增长继续弱于预期,或者是在修复预算赤字问题上进展缓慢,可能剥夺其AAA顶级主权信用评级。

     

    标普在声明中同时确认了英国的AAA信用评级,但是也维持了该评级的负面展望。声明指出,“英国评级的展望依然是负面,这反映了我们认为,如果英国的经济和财政表现弱于我们当前的预期,至少有1/3的可能该国信用评级会被向下调整。”

     

    标普在周五声明中还指出,预计2013-2016年间,英国经济会维持平均增长1.6%的势头。这一预期相比英国独立预算监察机构上月提出的预测略低一些。

     

    在标普声明公布后,英国财政部发言人回应称,标普可能调降英国主权信用评级的言论,将促使英国政府强化解决财政不足的决心。该发言人称,”这是一个提醒,我们的国家不能逃避我们的问题。过去十年逐渐积累的债务问题不会有一个简单的答案。虽然这将花费很多时间,不过我们正在缓慢但是稳定地解决这个国家的经济问题。”

     

    下周汇市展望

     

    与本周的波澜壮阔相比,预计下周汇市反应将相对平静,因为下周重要风险事件较少。市场主要焦点将再次回到美国,投资者重点关注的应该是日本央行和美联储3月政策会议纪要,同时还将关注包括美联储主席伯南克在内的诸多央行官员讲话。此外,国际货币基金组织(IMF)主席拉加德周三在纽约经济俱乐部就全球经济、挑战及风险发表的演说值得关注。

     

    另一方面,美国下周将再次上演预算之争。美国总统奥巴马将于当地时间下周三(4月10日)公布白2014财年预算案。届时美国两党围绕政府下一个财政年度到底应该征多少税、花多少钱,以及怎么个花钱的争斗很可能走向白热化。如果与5月份的债务上限问题纠缠在一起,将会形成一个更大的漩涡。

     

    定于下周出炉的主要经济数据有中国3月CPI、PPI和贸易帐。除此之外,日本、德国、英国、法国和澳大利亚也将陆续公布各自的贸易帐数据。另外还有各国工业产出数据,以及美国3月零售销售和上周初请失业金数据。

     

    下周重要经济数据和事件

     

    周一

    日本2月季调后经常帐(亿日元)

    日本2月贸易帐(亿日元)

    瑞士四季度工业产出(季率)

    瑞士四季度工业订单(年率)

    德国2月季调后工业产出(月率)

    美国副总统拜登在美国进出口银行年度会议上发表讲话

     

    周二

    中国3月工业生产者出厂价格指数(年率)

    中国3月居民消费价格指数(年率)

    德国2月季调后贸易帐(亿欧元)

    瑞士3月消费者物价指数(月率)

    瑞士2月实际零售销售(年率)

    英国2月工业产出(年率)

    英国2月商品贸易帐(亿英镑)

    英国2月制造业产出(年率)

    美国2月批发库存(月率)

    美联储主席伯南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话

    日本央行公布3月6-7日会议记录

    美国里奇蒙德联储主席莱克在里奇蒙大学讲话

     

    周三

    中国3月贸易帐(亿美元)

    澳大利亚4月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

    法国2月工业产出(月率)

    意大利2月季调后工业产出(月率)

    美国达拉斯联储主席费舍尔在得克萨斯州大学发表题为”经济和货币政策展望”的演讲

    澳洲联储助理行长Christopher Kent发表讲话

    美国亚特兰大联储主席洛克哈特在亚特兰大联储金融市场会议前发表讲话

    IMF主席拉加德在纽约经济俱乐部就全球经济、挑战及风险发表演说

     

    周四

    美国3月政府预算(亿美元)

    日本2月核心机械订单(年率)

    澳大利亚3月季调后失业率

    澳大利亚3月就业人口变动(万人)

    德国3月消费者物价指数终值(年率)

    法国3月消费者物价指数(年率)

    美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0406)

    美联储公布3月19-20日货币政策会议记录

    美国费城联储主席普罗索在国际市场新闻社举办的经济研讨会上就货币政策发表讲话

     

    周五

    中国3月实际外商直接投资(年率)

    法国2月经常帐(亿欧元)

    意大利3月消费者物价指数终值(年率)

    欧元区2月工业产出(年率)

    美国3月零售销售(亿美元)

    美国3月生产者物价指数(年率)

    美国4月密歇根大学消费者信心指数初值

    美国2月商业库存(月率)

    美国波士顿联储主席罗森格伦在该联储主办的会议上致开幕词

    都柏林欧元区财长会议

     

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