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  • 周评:精彩纷呈——有意外有插曲还有蹦极

    无论是本周外汇市场交投情况,还是经济基本面消息都可谓“好戏”连篇,美元及各大非美主要币种大致呈现宽幅震荡格局。

     

    美元指数在81.00的支撑再度经受住考验,周四晚间表现矛盾的美国经济指标令汇价先涨后跌,且波幅剧烈。英镑/美元则在利多的基本面消息推动下表现抢眼,汇价周五创1.5655的6月19日当周来新高。

     

    本周经济基本面形势波折不断,且本周全球各地市场信息 “插曲”频现,英国及欧洲大陆经济齐齐向好,美国众多指标则好坏互现。英国央行决策委员意外地对“前瞻性指导”投出的唯一反对票显得颇为惹眼。

     

    另一方面,埃及国内局势动荡同样牵动着市场参与者,尤其是商品期货交易者的心。中国A股骤涨骤跌的“奇幻之旅”更是让国内投资人心颤不已……

     

    本周汇市要闻盘点

     

    反对前瞻性政策 英银威尔“一投成名”

     

    英国央行(BOE)周三(8月14日)在其公布的会议纪要中指出,在本次围绕“前瞻性指引”进行讨论的政策会议中,卡尼未能说服所有委员为“前瞻性指引”投出赞成票。

     

    会议纪要显示,英国央行以9-0维持量化宽松(QE)规模和官方银行利率不变。而在本次会议的重头戏上,央行以8-1通过推出“前瞻性指引”以指导市场利率走向。

     

    拒绝赞同“前瞻性指引”的委员为威尔(While Weale)。会议纪要指出,虽然威尔本身支持为市场利率作出指引,但是他拒绝赞同“指引”中的“通胀条款”,认为这一时间太过漫长。

     

    会议纪要指出:“威尔投出了反对票,以此展示他对第一通胀退出机制的重视程度,他认为这个时间过长。因为这必须帮助英国央行阐明,前瞻性指引必须完全兼容于英国央行所指定的2%中期通胀目标。”

     

    纪要并称,多数委员认为短期利率不符合经济前景,一些委员并不认同。并不是所有委员认为市场的加息预期是荒谬的。

     

    此外,虽然本次会议中无人为投票扩大QE投票。但会议纪要也指出:“少数委员急切地希望推出更多资产购买。”但会议纪要也补充道,由于已经推出了前瞻性指引,他们需要进一步衡量资产购买计划的效果和经济在近期的表现。

     

    美元美股齐涨共跌 市场格局面临剧变?

     

    自金融危机爆发以来,美元一直被视为避险货币,但目前一些持这种观点的投资者开始转变想法。美国经济持续好转,这激发了外界对美联储(FED)今年稍晚将撤出货币刺激措施的预期,与此同时,美元走势也开始与通常被视为高风险的资产(诸如股市)亦趋亦步。

     

    周四(8月15日)的市场走势就是一个明显的例子。当日道指重挫约1.5%,而美元指数也大幅下挫。这与近些年的交易模式有重大转变。

     

    这种看似矛盾的交易模式部分也反映了投资者的这样一种预期,即自金融危机爆发以来驱动市场的央行行动的影响将“退居次席”,这也会令许多不同资产基于自身基本面进行交易。

     

    管理5亿美元资产的资产管理公司Merk Investments总裁Axel Merk表示:“这些市场开始有所变化,投资者不得不重新思考。”

     

    Upadhyaya 认为,对于美元而言,这最终可能会是一件好事。他预计美元兑欧元和日元最终将升值。

     

    Upadhyaya表示,一旦市场有机会完全消化美联储削减购债规模的决定,风险资产将再度表现良好。他说道:“如果美联储对于其现在能够开始逐步收紧政策抱有信心,这是一个好的迹象。”

     

    埃及局势血腥动荡 油价上涨或推高美国通胀

     

    由于埃及局势动荡加剧导致对中东石油供应中断的担忧,西德克萨斯轻质原油(WTI)价格周四(8月15日)出现连续第五日的上涨,同时美国原油库存则连续第二周下降。

     

    鉴于骚乱已经导致数百人丧失,埃及政府宣布进入为期一个月的紧急状态。受此影响,WTI期货合约微升0.7%,延续了自四月以来最长的上涨周期。美国能源署(EIA)的数据显示,原油库存上周下降280万桶,降幅是预期的两倍。

     

    Global Risk Management的分析师Michael Poulsen称埃及政局的骚乱升级引发人们对于动荡将蔓延至中东其他国家进而影响该地区石油供应的担忧。

     

    埃及控制着苏伊士运河和苏伊士至地中海的石油管道。根据美国能源署的数据显示,去年每天通过这些管道的原油和炼油达451万桶。美国能源署的数据指出,今年第一季度,中东地区石油产出占全球石油供应的35%。

     

    作为能源消费大国,原油价格上涨将显著影响美国通胀水平,在目前通胀担忧得到缓解的情况下,未来通胀继续升高,将进一步打消美联储官员对通胀的疑虑,市场对削减QE的预期将因此升温。

     

    权重股离奇涨停潮 A股奇葩行情“名震古今”

     

    中国股市周五早盘末段风云突变,在北京时间11:06分左右,各大权重蓝筹突然飙涨。这一诡异的涨势令人非常疑惑。许多市场人士纷纷猜测,在周五这一临近周末的时间点,市场又会有重大利好曝出。不过,在午盘阶段,上交所向外披露,权重股飙涨源于光大证券投资策略部交易员误操作。由于利好预期落空,午盘开始后,各大权重股纷纷回吐涨幅,股指日内以收跌终结。

     

    在市场进入午盘之后,21世纪网首先报导,称上海交易所已联系上光大,暴涨是光大系统问题,他们技术人员在查,但还没查出原因。而光大证券已经在午后宣布临时停牌,并向上交所提交交易作废申请,不过此后这一要求已被上交所驳回。

     

    早市收盘时,光大证券收涨6.69%,报12.12元。

     

    在曝出该消息之后,蓝筹权重集体回跌,在午盘中断完全回吐早盘涨幅。利好落空令市场抱憾。

     

    此后,光大证券正式发布公告,承认乌龙指传言。

     

    刊登在上海证交所的公告指出,光大证券策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。

     

    而上交所也在此后发表声明,称本所今日交易系统运行正常,已达成的交易将进入正常清算交收环节。

     

    下周汇市展望

     

    展望下周,最为关键的风险事件莫过在美国怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的年度央行政策研讨会。美联储主席伯南克2006年来首次缺席此重要盛事,下任联储主席热门人选耶伦将参会。其他出席这次央行会议的重要人物有,IMF的拉加德、日本央行的黑田东彦、英国央行的毕恩。

     

    据媒体获得的会议泄露议程,今年的大会主题包括:

     

    “自然利率、金融危机和零利率下限”

    “非传统货币政策的传递机制”——围绕西北大学Arvind Krishnamurthy的同名论文

    “货币政策选项和工具”的小组讨论,参会者包括墨西哥央行行长Agustín Carstens和欧洲央行的研究主管Frank R. Smets

    “全球流动性”——围绕普林斯顿的Jean-Pierre Landau的论文展开

    “跨境资本流动”,由伦敦商学院教授Hélène Rey发表

     

    不过有分析认为,伴随着伯南克的缺席,此次会议美联储或其他央行高官可能不会对未来货币政策作出前瞻性及具体性的方向展望。

     

    经济事件方面,下周并没有特别引人关注的指标出炉,周三及周五的美国楼市数据将继续解答当地房产市场复苏势头是否依然完好的问题。周二的澳洲联储货币政策会议记录,以及周三的美联储货币政策记录能够为投资者提供更多两家央行的政策方向解析。

     

    下周重要经济数据和事件

     

    周一

    英国 8月Rightmove平均房屋要价指数

    澳大利亚 7月季调后新车销售

    日本 7月季调后商品贸易帐

    周二

    英国 7月CML抵押贷款

    澳洲联储公布货币政策会议纪录

    瑞士 7月贸易帐

    德国 7月生产者物价指数

    周三

    英国 8月CBI工业产出预期差值

    美国 7月NAR季调后成屋销售

    加拿大财长费海提提举行年度政策高峰会议

    周四

    日本 8月路透短观制造业景气判断指数

    欧元区 8月Markit综合采购经理人指数初值

    中国 8月汇丰制造业采购经理人指数预览值

    美国 上周季调后初请失业金人数

    美国 7月谘商会领先指标

    美国 8月堪萨斯联储制造业综合指数

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月30-31日会议纪录

    美国达拉斯联储主席费舍尔在美国制造业峰会上讲话

    怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)年度研讨会举行(至24日)

    加拿大 6月核心零售销售

    瑞士 7月贸易帐

    周五

    英国 第二季度GDP修正值

    德国 第二季度季调后GDP终值

    加拿大 6月核心零售销售

    美国 7月新屋销售总数年化

    怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)年度研讨会举行(至24日)


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