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  • 中国金市周评:清明假期致使交易周缩短,等待非农利好影响显现

    上周国内金价总体走势综述

     

    上周中国市场适逢清明假期而休市,因此只有三个交易日,上海现货金也在这期间跟随国际金价的跌势而走软。但值得注意的是,国际金价周五(4月5日)受非农数据影响而大涨,预计这将对本周开盘后上海现货金走势带来积极影响。

     

    4月3日当周,AU9995黄金价格开盘报320.02元,盘中高点和低点分别为320.80元和313.25元;收盘报314.12元,较前周收盘价下滑5.9元,跌幅为1.84%。

     

    AU9999黄金价格开盘报321.00元,盘中高点和低点分别为321.00元和312.80元;收盘报314.15元,较前周收盘价下跌6.08元,跌幅为1.90%。

     

    AuT+D黄金价格开盘报320.79元,盘中高点和低点分别为320.90元和312.60元;收盘报313.93元,较前周收盘价下跌6.14元,跌幅为1.92%。

     

    影响上周金价走势的利好因素:

     

    1.美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,3月制造业指数为51.3,预估为54.2;2月为54.2。供应管理协会制造业指数表明,美国3月份制造业扩张速度显著放缓,达到自去年12月以来最低水平。

     

    2.美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二称,削减资产购买的时机仍未到来 ,仍然需要美联储宽松政策的支持,通胀预期得到很好控制,虽然房地产市场复苏强劲,但就业市场前景仍不明朗。

     

    3.美联储(FED)理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)周三表示,量化宽松(QE)的利依然大于弊。作为美联储内部负责金融管理事务的官员,他指出,加强对在美国国外银行监管的计划对于金融安全而言是非常关键的,且不会威胁全球银行业改革。

     

    4.美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)主席埃文斯(Charles Evans)周二称,美国通胀率较低,通胀预期仍受到良好控制,这使得美联储可以维持刺激经济的货币宽松政策。埃文斯认为,再多一些财经刺激措施将会有助于提振美国经济增长。“只要未来一两年的通胀前景在低于美联储2%的通胀率目标……我们就可以维持这种宽松政策。”

     

    5. 美国劳工部(BOL)周四公布数据显示,该国3月29日当周初请失业金人数为38.5万人,预期为35万人,创下自2012年11月24日当周来最高水平。显示,美国上周季调后初请失业金人数四周均值35.4万人;上周季调后续请失业金人数306.3万人,预估305.0万人。

     

    6. 欧洲央行(ECB)德拉基(Mario Draghi)周四表示,欧元区目前面临的风险大致均衡,风险可控,但如果有必要,货币政策就会维持宽松。

     

    7.日本央行(BOJ)周四祭出新刺激措施,该行决定提前实施无限量资产购债计划,并对政策框架进行全面改革,将制定货币政策的目标从当前的隔夜拆借利率转至基础货币,央行称,在新目标下有可能每月购买7万亿日元的长期日债。

     

    8.美国3月非农就业人数增幅远不及预期,为去年6月以来的新低,虽然失业率创2008年12月以来的新低,但劳动参与率的下滑再度证明,失业率的走低并未客观反映劳动市场的颓势。数据显示,美国3月非农就业人数增长8.8万人,创下2012年6月以来的最低增速,预期增长20.0万人;美国3月份失业率继续下滑,降至7.6%,为2008年12月来的最低水平,预期为7.7%。

     

    影响上周金价走势的利空因素:

     

    1. 数据编撰机构Markit周二公布的数据显示, 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值略超初值表现,优于预期,但不及2月水平。不过,爆发于终值数据采样阶段的塞浦路斯事件并未对指标本身构成即时影响。数据显示,欧元区3月Markit制造业PMI终值为46.8,较初值46.6调升0.2,但仍为近3个月以来新低。

     

    2.欧盟统计局(Eurostat)周二公布的月度数据显示,2月份欧元区失业率为12%,与1月份持平,仍然处于历史高位。

     

    3.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周三称,如果经济成长一如预期,美联储可能在夏季前开始收缩购债计划规模,如果一切发展如希望的那样,美联储可能在今年晚些时候结束资产购买计划。但他同时表示,美联储资产购买计划的裨益仍远远超过成本。

     

    当前技术面格局分析:

     

    日图上看,国际现货黄金跌破1554和1562的连线,下方最低触及1539。但周五金价强势反弹,回抽连线水平。技术指标上看,MACD仍然看跌,但随机指标超跌反弹。从整体上看,现货黄金仍处于自1795以来的跌势之中,反弹将遭遇1589,1600和1619多道阻力;下行方面,支撑在1539,之后看1527,和1500。

     

    本周走势预测分析:

     

    ◆近期关键事件

     

    糟糕非农数据令美联储年内较早退出宽松措施的预期进一步降温,投资者本周将重点关注来自美国方面的经济数据,尤其是零售销售和初请失业金数据,若数据表现不佳,可能将进一步打压美元,从而利好黄金走势。此外,美联储3月货币政策会议纪要也值得关注。

     

    ◆名家点评

     

    汇丰银行(HSBC)在报告中表示,如果朝鲜半岛紧张局势依然高企,料黄金从中获益高于此前一阶段的紧张局势,主要因地缘政治不确定的升高。

     

    道明证券(TD Securities)周二表示,认为二季度黄金表现要好于大部分其他金属。工业金属一季度表现强劲,因市场对改善的经济乐观,这同样提振了股市,不过令黄金避险需求有所下滑。

     

    巴克莱资本(Barclays Capital)周二发布报告表示,金价在短期内没有驱动价格走高的刺激因素下维持区间盘整。黄金从实物金市场和央行逢低买盘中获得支撑。该行预估今年一季度均价在1630美元,去年均价为1646美元。巴克莱认为宏观经济面依然利多黄金,有塞浦路斯的因素,而欧洲央行(ECB)行长德拉基料重申高度宽松的货币政策立场在目前情况下依然合适。投资方面,黄金ETF流入数据已经下滑。3月公布的数据显示黄金ETF持仓量已经下滑45%,一季度流出154公吨。

     

    瑞士信贷(Credit Suisse)宣布下调今年多个商品价格预估,包括黄金、白银、铂金、布油及西德州中质油价。该行表示,将2013年金价预估从每盎司1,740美元下修至1,580美元,将2014年金价预估从1,720美元下修至1,500美元。

     

    Adrian Day Asset Management首席执行官(CEO)兼主席Adrian Day周三表示,过热的股市很可能面临调整,但是黄金市场在经过一个季度的弱势后或将会逆转。

     

    金属顾问公司GFMS周四表示,黄金价格今年将于1540-1850美元/盎司区间震荡,均价为1735美元/盎司,这就意味着今年金价均值将超过去年1668.98美元/盎司,但是年内不会测试2000美元/盎司的前期高点。

     

    瑞银集团(UBS)周五表示,在金价下跌时期实物金需求依然强劲,不过因中国市场处于清明假期,很难衡量中国数据。

     

    加拿大皇家银行资本市场全球期货(RBC Capital Markets Global Futures)副总裁兼贵金属策略师George Gero周五表示,影响市场走向的美国3月份非农就业数据公布后,黄金市场的空头回补提振金价。

     

    Heritage West Financial资深市场分析师Ralph Preston称:“我怀疑金价会跌破1525美元/盎司并进一步下跌。全球央行都在增发货币,同时美国日内公布的就业数据也较差。很不幸,美国的量化宽松政策并没有促进经济增长。虽然金价或将测试1525美元/盎司的月度支撑,但是金市绝不会走弱。目前金价在多年交投区间震荡。”

     

    法国巴黎银行(BNP Paribas)周五表示,无论从周线还是日线图来看,现货金1533美元位置都是至关重要的位置,因该水平是去年10月初以来下行趋势通道的长期支撑。该行表示,周线图来看,MACD显示动能依然处于负值,应密切关注黄金是否测试1535美元水平。

     

    本周重要事件提示:

     

    周一

    日本 2月季调后经常帐

    瑞士 第四季度工业产出

    欧元区 4月Sentix投资者信心指数

    德国 2月季调后工业产出

    美国 3月谘商会就业趋势指数

    美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛,主题为”经济成长之路”(至9日).出席者包括美国克利夫兰联储主席皮纳尔托

    周二

    中国 3月工业生产者出厂价格指数

    中国 3月居民消费价格指数

    德国 2月季调后贸易帐

    瑞士 3月消费者物价指数

    英国 2月工业产出

    英国 2月商品贸易帐

    美国 2月批发库存、销售

    美联储主席伯南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话

    日本央行公布3月6-7日会议记录

    美国里奇蒙德联储主席莱克就在里奇蒙大学讲话,题目为”结束大到不能倒机构将是艰难任务

    周三

    中国 3月贸易帐

    法国 2月工业产出

    意大利 2月季调后工业产出

    美国 上周EIA原油库存变化(万桶)

    美国达拉斯联储主席费舍尔在得克萨斯州大学发表演讲,题目为”经济和货币政策展望”

    IMF主席拉加德在纽约经济俱乐部就全球经济,挑战及风险发表演说

    周四

    美国 3月政府预算

    日本 2月核心机械订单

    澳大利亚 3月季调后失业率

    中国 第一季度企业景气指数

    德国 3月消费者物价指数终值

    法国 3月调和消费者物价指数

    加拿大 2月新屋价格指数

    美国 上周季调后初请失业金人数

    美联储公布3月19-20日货币政策会议记录

    美国费城联储主席普罗索在国际市场新闻社举办的经济研讨会上就货币政策发表讲话

    周五

    法国 2月经常帐

    欧元区 2月工业产出

    美国 3月零售销售

    美国 3月核心生产者物价指数

    美国 4月密歇根大学消费者信心指数初值

    美国波士顿联储主席罗森格伦在该联储主办的会议上致开幕词,会议主题为”履行充分就业职责:货币政策与就业市场”

    欧元区财长会议

     

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